€96,12 -13,45% (12m)

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds TFCH

ISIN: LU1663958368
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS Investment
Gastos corrientes: 0,75%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds TFCH. Disponible en EBN
LU1663958368
LU1663958368
0,75%
-13,45%
Buscada y más barata
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LCH
LU1333038476
LU1333038476
1,33%
-14,55%
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds USD TFC
LU1663959333
LU1663959333
0,75%
-13,00%
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds FCH
LU1333038393
LU1333038393
0,76%
-14,05%
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD
LU1333038807
LU1333038807
1,30%
-13,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS Invest ESG USD Corporate Bonds TFCH, con ISIN LU1663958368, fue constituida el 05 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 26,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,75% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1663958368

Constitución

2017-12-05

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

26,25€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono USD Corporativo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
DWS Invest ESG USD CpBds TFCH - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS Invest ESG USD CpBds LCH - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,28
-
-
-
-
-
1 año
-13,45
-13,45
-
-0,58
-1,28
0,61
3 años
-5,95
-2,02
7,30
-0,08
-0,29
0,54
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 76.2875

Ambiental (E)

76

Social (S)

80

Governanza (G)

70

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america (government) .625% 31-dec
3.23%
cash and cash equivalents
3.07%
united states of america 1% 15-nov-2041
2.43%
citigroup inc 3.2% 21-oct-2026
2.34%
united states of america .75% 15-feb-2032
2.14%
Posición
% Cartera

standard chartered plc 3.885% 15-mar-2024
2.06%
jpmorgan chase & co 1.96007% 24-feb-2028
1.85%
united states of america .75% 31-dec-2028
1.74%
bank of america corp 2.972% 04-feb-2033
1.62%
bank of america corp 3.824% 20-jan-2028
1.47%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,75%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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