€19,82 -0,10% (12m)

Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

ISIN: LU0237698757
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIMLUX
*Gastos corrientes: 1,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 8 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR. Disponible en EBN
LU0237698757
LU0237698757
1,45%
-0,10%
Buscada y más barata
Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR
LU0237698757
1,95%
-0,10%
Fidelity Funds - Global Property A-GBP
LU0237697940
LU0237697940
1,94%
-0,24%
Fidelity Funds - Global Property A-ACC-HUF
LU1273508413
LU1273508413
1,95%
11,41%
Fidelity Funds - Global Property E-ACC-EUR
LU0237699995
LU0237699995
2,69%
-0,85%
Fidelity Funds - Global Property A-EUR-DIS
LU0237697510
LU0237697510
1,94%
-0,10%
Fidelity Funds - Global Property A-USD-DIS
LU0237698245
LU0237698245
1,94%
-11,99%
Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD
LU0237698914
LU0237698914
1,94%
-11,98%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0237698757, fue constituida el 05 de diciembre de 2005. El fondo está gestionado por la gestora FIMLUX y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 204,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,95% anual de los que el 25,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIMLUX

ISIN

LU0237698757

Constitución

2005-12-05

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

204,38€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Inmobiliario Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
FF - Gl Property A-ACC-EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,66
-
-
-
-
-
1 año
-0,10
-0,10
-
0,02
0,73
0,84
3 años
10,85
3,48
17,24
0,05
0,15
0,86
5 años
32,22
5,74
15,28
0,10
0,20
0,82
10 años
82,00
6,17
13,69
0,13
0,14
0,74

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,29x
25,72x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.5634

Ambiental (E)

71

Social (S)

72

Governanza (G)

66

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
58.8%
japan
9.2%
united kingdom
6.1%
germany
6%
hong kong
4.2%
netherlands
3.9%
india
2.9%
australia
2.5%
singapore
0.9%
france
0.3%
Otros
5.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

diversified
31.9%
residential
30.6%
offices
19%
industrial
10.6%
retail
1.8%
other index & unclassified
0.8%
Otros
5.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

prologis inc
8.1%
digital realty trust inc
5.9%
vonovia se
5.5%
american homes 4 rent
5.1%
public storage
5.1%
Posición
% Cartera

invitation homes inc
5.1%
equity lifestyle properties inc
4.9%
camden property trust
4.7%
healthpeak properties
4.1%
mitsui fudosan
3.8%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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