€57,81 -39,42% (12m)

Pictet-Russian Equities-I EUR SUSP

ISIN: LU0338482937
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Pictet AM (Europe) SA
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 25.02.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Russian Equities-I EUR SUSP. Disponible en EBN
LU0338482937
LU0338482937
1,07%
-39,42%
Buscada y más barata
Pictet-Russian Equities-R EUR SUSP
LU0338483158
LU0338483158
2,82%
-39,91%
Pictet-Russian Equities-I USD SUSP
LU0338482002
LU0338482002
1,28%
-42,66%
Pictet-Russian Equities-P EUR SUSP
LU0338483075
LU0338483075
2,12%
-39,68%
Pictet-Russian Equities-HI EUR SUSP
LU2273155478
LU2273155478
1,12%
-43,77%
Pictet-Russian Equities-R USD SUSP
LU0338482770
LU0338482770
2,82%
-43,11%
Pictet-Russian Equities-HP dy EUR SUSP
LU2273155551
LU2273155551
1,83%
-44,01%
Pictet-Russian Equities-HP EUR SUSP
LU0650148660
LU0650148660
1,83%
-44,02%
Pictet-Russian Equities-HR EUR SUSP
LU0650148744
LU0650148744
2,43%
-44,24%
Pictet-Russian Equities-I dy USD SUSP
LU1574075039
LU1574075039
1,15%
-42,63%
Pictet-Russian Equities-P dy USD SUSP
LU0338482424
LU0338482424
2,12%
-42,90%
Pictet-Russian Equities-P USD SUSP
LU0338482267
LU0338482267
2,10%
-42,90%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 25/02/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pictet-Russian Equities-I EUR SUSP, con ISIN LU0338482937, fue constituida el 11 de enero de 2008. El fondo está gestionado por la gestora Pictet AM (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 637,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0338482937

Constitución

2008-01-11

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

637,48€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Sin Datos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
10 años
4º de 5
Pictet-Russian Eq-I EUR SUSP - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-41,61
-
-
-
-
-
1 año
-39,42
-39,42
-
-0,32
-3,65
0,48
3 años
-26,40
-9,71
31,69
-0,07
-0,78
0,58
5 años
3,40
0,67
26,90
0,01
-0,23
0,61
10 años
17,50
1,62
25,62
0,02
0,09
0,70

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

8,92x
9,41x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 59.665

Ambiental (E)

51

Social (S)

67

Governanza (G)

55

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

russia
94.96%
kazakhstan
5.98%
sin datos
-0.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
39.98%
materiales
18.9%
financiero
15.42%
telecomunicaciones
13.14%
consumo básico
7.26%
industrial
4.4%
consumo discrecional
1%
servicio públicos
0.84%
efectivo
-0.94%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gazprom pjsc
9.65%
lukoil pjsc
9.48%
rosneft oil co pjsc-regs gdr
5.23%
sberbank of russia pjsc
4.78%
tatneft pjsc
4.54%
Posición
% Cartera

magnit pjsc
4.46%
yandex nv-a
4.39%
tcs group holding-gdr reg s
3.78%
novatek pjsc-spons gdr reg s
3.76%
evraz plc
3.61%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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