€10,6442 -3,68% (12m)

Santalucia Europa Acciones C, FI

ISIN: ES0108612005
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Santalucía
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.02.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Santalucia Europa Acciones C, FI. Disponible en EBN
ES0108612005
ES0108612005
0,90%
-3,68%
Buscada y más barata
Santalucia Europa Acciones B, FI
ES0108612013
ES0108612013
2,10%
-4,82%
Santalucia Europa Acciones BR, FI
ES0108612062
ES0108612062
2,25%
-5,48%
Santalucia Europa Acciones CR, FI
ES0108612047
ES0108612047
1,05%
-4,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/02/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Santalucia Europa Acciones C, FI, con ISIN ES0108612005, fue constituida el 05 de junio de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Santa Lucia AM y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 26,68€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0108612005

Constitución

2017-06-05

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

26,68€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Santalucia Europa Acc C, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Santalucia Europa Acc B, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
10,59
-
-
-
-
-
1 año
-3,68
-3,68
-
-0,03
-0,85
1,36
3 años
17,71
5,57
26,86
0,06
-0,48
1,43
5 años
10,96
2,10
22,86
0,03
-0,66
1,36
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,34x
12,46x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
19.05%
france
15.87%
spain
14.29%
united kingdom
9.93%
italy
8.4%
luxembourg
8.1%
united states
5.01%
switzerland
4.48%
netherlands
4.07%
sweden
2.63%
Otros
8.17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
27.53%
tecnología
16.84%
financiero
10.73%
consumo cíclico
10.46%
salud
9.68%
materiales básicos
9.66%
energía
5.04%
consumo no cíclico
4.54%
servicios de telecomunicación
0.64%
Otros
4.88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
4.88%
elis sa ord
3.67%
bayer ag ord
3.08%
danieli & c officine meccaniche spa ord
2.92%
coca-cola europacific partners plc ord
2.71%
Posición
% Cartera

intercontinental hotels group plc ord
2.67%
loomis ab ord
2.63%
amadeus it group sa ord
2.62%
intesa sanpaolo spa ord
2.6%
montana aerospace ag ord
2.59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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