€26,6679 2,16% (12m)

Schroder ISF European Sust Value C Acc

ISIN: LU0106236770
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Schroder ISF European Sust Value C Acc. Disponible en EBN
LU0106236770
LU0106236770
1,05%
2,16%
Buscada y más barata
Schroder ISF European Sust Value B Acc
LU0106236424
LU0106236424
2,45%
0,74%
Schroder ISF European Sust Value A1 Dis USD Hgd MF
LU1031140988
LU1031140988
2,38%
2,41%
Schroder ISF European Sust Value A1 Dis QF
LU0315084102
LU0315084102
2,35%
0,84%
Schroder ISF European Sust Value A Dis GBP AV
LU0242609765
LU0242609765
1,85%
0,56%
Schroder ISF European Sust Value A Dis USD Hgd MF
LU0981932782
LU0981932782
1,88%
2,93%
Schroder ISF European Sust Value A Dis QF
LU0012050729
LU0012050729
1,85%
1,35%
Schroder ISF European Sust Value B Dis QF
LU0062647861
LU0062647861
2,45%
0,74%
Schroder ISF European Sust Value USDH A1 Acc
LU1031140806
LU1031140806
2,38%
2,37%
Schroder ISF European Sust Value A Dis CNH Hgd MFC
LU1056829481
LU1056829481
1,88%
5,20%
Schroder ISF European Sust Value A1 Acc
LU0133709153
LU0133709153
2,35%
0,84%
Schroder ISF European Sust Value A Dis SGD Hgd MF
LU0981932865
LU0981932865
1,88%
2,66%
Schroder ISF European Sust Value C Dis QF
LU0062905319
LU0062905319
1,05%
2,21%
Schroder ISF European Sust Value A Acc
LU0106236267
LU0106236267
1,85%
1,34%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder ISF European Sust Value C Acc, con ISIN LU0106236770, fue constituida el 17 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 77,47€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0106236770

Constitución

2000-01-17

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

77,47€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
European Sust Value C Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
European Sust Value B Acc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,24
-
-
-
-
-
1 año
2,16
2,16
-
0,07
-0,17
0,69
3 años
17,94
5,65
23,75
0,05
-0,37
1,20
5 años
16,71
3,14
19,55
0,05
-0,33
1,15
10 años
93,81
6,83
15,92
0,12
-0,16
1,08

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,35x
6,39x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 75.4926

Ambiental (E)

75

Social (S)

78

Governanza (G)

72

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
29.89%
france
17.92%
germany
15.35%
switzerland
6.09%
sweden
5.3%
belgium
4.99%
netherlands
4.42%
italy
4.29%
denmark
4.01%
luxembourg
2.94%
Otros
4.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
24.53%
consumo cíclico
20.09%
salud
18.44%
servicios de telecomunicación
11.51%
consumo no cíclico
7.1%
industrial
4.6%
materiales básicos
3.66%
tecnología
3.42%
Otros
6.65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
4.78%
henkel ag & co kgaa ord
3.66%
gsk plc ord
3.49%
sanofi sa ord
3.4%
bt group plc ord
3.33%
Posición
% Cartera

orange sa ord
3.3%
carrefour sa ord
3.29%
h lundbeck a/s ord
3.21%
itv plc ord
3.21%
swiss re ag ord
3.08%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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