€97,61 -2,33% (12m)

UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income UPC EUR

ISIN: LU0940722803
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: UBP AM (Eur) S.A
Gastos corrientes: 0,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income UPC EUR, con ISIN LU0940722803, fue constituida el 16 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (Eur) S.A y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 128,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0940722803

Constitución

2020-01-16

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

128,22€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Retorno Absoluto EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

UBAM Ab Ret L Vol FI UPC EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,25
-
-
-
-
-
1 año
-2,33
-2,33
-
-0,25
-0,19
-0,06
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
25.62%
ubam - medium term us corporate bond zc usd
5.82%
mitsubishi ufj financial group inc .98% 09-oct-202
1.78%
sumitomo mitsui financial group inc .465% 30-may-2
1.67%
mizuho financial group inc 1.02% 11-oct-2023
1.57%
Posición
% Cartera

jpmorgan chase & co 2.75% 24-aug-2022
1.38%
ubam corporate euro bond zc eur
1.38%
kbc groep nv .875% 27-jun-2023
1.37%
goldman sachs group inc .01% 30-apr-2024
1.35%
bank of nova scotia 1.59095% 15-sep-2023
1.3%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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