Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health I EUR

MDO Management Company S.A.

LU1811047916

Nivel de riesgo CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 6 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

14 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health I EUR LU1811047916
LU1811047916
1,65%
10,65%
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health B EUR LU1811048138
LU1811048138
2,26%
9,91%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/06/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health I EUR Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health B EUR

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 30/06/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health, con ISIN LU1811047916, fue constituida el 30 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MDO Management Company S.A. y su depositario es RBC Investor Services Bank SA. El fondo tiene en total 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 256.909.011 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de los activos netos en una cartera cuidadosamente seleccionada de acciones y otros valores de renta variable de empresas cuyas actividades comerciales se centran en la digitalización del sector de la salud o cuya actividad principal son las participaciones en dichas empresas, o para financiar a dichas empresas y sus sedes o la parte predominante de su actividad económica en países reconocidos.

Gestora

MDO Management Company S.A.

Depositaria

RBC Investor Services Bank SA

ISIN

LU1811047916

Divisa

EUR

Constitución

30/04/2018

Patrimonio

256.909.011€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Sin Benchmark definido

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,65%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Memoria de Comercialización

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Folleto Completo

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Estatutos

Descargar

Informe Anual

Descargar

Informe Semestral

Descargar

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.