BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD

BlackRock (Luxembourg) SA

LU0552552704

Nivel de riesgo CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 38 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

46 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD LU0552552704
LU0552552704
0,76%
9,53%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 LU0147389919
LU0147389919
1,96%
8,24%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/05/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/05/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund, con ISIN LU0552552704, fue constituida el 10 de enero de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Luxembourg) SA y su depositario es Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch. El fondo tiene en total 38 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.074.540.899 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca maximizar el rendimiento total. Invierte al menos el 70% de su activo total en valores transferibles de renta fija de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses. El Fondo puede invertir en todo el espectro de valores negociables de renta fija disponibles, incluido el grado de no inversión. La exposición a divisas se gestiona de forma flexible.

Gestora

BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch

ISIN

LU0552552704

Divisa

USD

Constitución

10/11/2010

Patrimonio

2.074.540.899€

Categorización

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR USD

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Memoria de Comercialización

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Folleto Completo

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Estatutos

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Informe Anual

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Informe Semestral

Descargar

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.