Parvest Climate Impact Privilege-Capitalisation

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

LU0406803147

Nivel de riesgo CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 6 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

50 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Parvest Climate Impact Privilege-Capitalisation LU0406803147
LU0406803147
1,43%
8,97%
Parvest Climate Impact N-Capitalisation LU0406803063
LU0406803063
3,43%
6,81%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/07/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Parvest Climate Impact Privilege-Capitalisation Parvest Climate Impact N-Capitalisation

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/07/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Parvest Climate Impact, con ISIN LU0406803147, fue constituida el 30 de enero de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Lux). El fondo tiene en total 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 827.667.133 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,43% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

En todo momento, este Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o equivalente de renta variable, emitidos por sociedades que desarrollen actividades que permitan la adaptación al cambio climático o la mitigación de sus efectos. Las inversiones se realizan en pequeñas y medianas empresas "pure-play" que tienen más del 50% de sus ingresos subyacentes generados por la venta de productos o servicios medioambientales en los mercados de la eficiencia energética, las energías renovables, el agua, los residuos y la alimentación sostenible, y la agricultura. Todas las empresas participadas deben cumplir los criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo y respetar los principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La parte restante, es decir, un máximo del 25% de sus activos, podrá invertirse en otros valores mobiliarios (incluidas las notas P), instrumentos del mercado monetario, instrumentos financieros derivados y/o efectivo, así como, dentro de un límite del 15% de los activos, en valores de deuda de cualquier tipo y, dentro de un límite del 10% de los activos, en OICVM u OIC. Con respecto a los límites de inversión anteriores, las inversiones de los subfondos en Acciones A de China a través de Stock Connect pueden alcanzar hasta el 25% de sus activos.

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Lux)

ISIN

LU0406803147

Divisa

EUR

Constitución

30/05/2006

Patrimonio

827.667.133€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World Small Cap NR EUR

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,43%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.