Parvest Consumer Innovators Privilege EUR-Capitalisation

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

LU0823412423

Nivel de riesgo CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 6 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

49 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Parvest Consumer Innovators Privilege EUR-Capitalisation LU0823412423
LU0823412423
1,08%
4,97%
Parvest Consumer Innovators N EUR-Capitalisation LU0823412266
LU0823412266
2,72%
3,25%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/05/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Parvest Consumer Innovators Privilege EUR-Capitalisation Parvest Consumer Innovators N EUR-Capitalisation

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/05/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Parvest Consumer Innovators, con ISIN LU0823412423, fue constituida el 24 de enero de 2013. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Lux). El fondo tiene en total 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 265.176.848 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

En todo momento, este Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o equivalente emitidos por sociedades que desarrollen la mayor parte de sus actividades en los sectores de bienes de consumo duraderos, ocio y medios de comunicación, así como en sectores relacionados o vinculados. La parte restante, es decir, un máximo del 25% de su patrimonio, podrá invertirse en otros valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, instrumentos financieros derivados o efectivo, siempre que las inversiones en títulos de crédito de cualquier tipo no superen el 15% de su patrimonio, y hasta el 10% de su patrimonio podrá invertirse en OICVM u OIC.

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Lux)

ISIN

LU0823412423

Divisa

EUR

Constitución

24/05/2013

Patrimonio

265.176.848€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,08%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Memoria de Comercialización

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Folleto Completo

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Estatutos

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Informe Anual

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Informe Semestral

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.