Pictet-Nutrition I EUR

Pictet Asset Management (Europe) SA

LU0366533882

Nivel de riesgo CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

44 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Nutrition I EUR LU0366533882
LU0366533882
1,21%
3,39%
Pictet-Nutrition R EUR LU0366534773
LU0366534773
2,71%
1,85%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/05/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Pictet-Nutrition I EUR Pictet-Nutrition R EUR

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/05/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Pictet-Nutrition, con ISIN LU0366533882, fue constituida el 28 de enero de 2009. El fondo está gestionado por la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 403.508.541 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,21% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Subfondo busca el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones de sociedades que operan en la cadena de valor de los agronegocios. El Subfondo favorece especialmente a las empresas que operan en los sectores de la producción, el embalaje, el suministro y la fabricación de maquinaria agrícola. El universo de inversión no se limita a una zona geográfica específica.

Gestora

Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

ISIN

LU0366533882

Divisa

EUR

Constitución

28/05/2009

Patrimonio

403.508.541€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR USD

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,21%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Memoria de Comercialización

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Folleto Completo

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Estatutos

Descargar

Informe Anual

Descargar

Informe Semestral

Descargar

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.