Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc EUR

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

LU0837979599

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

22 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc EUR
LU0837979599
LU0837979599
1,32%
19,08%
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR
LU0396314667
LU0396314667
2,07%
18,18%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/09/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund X Acc EUR Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund, con ISIN LU0837979599, fue constituida el 3 de enero de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Lux). El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.579.214.600 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un rendimiento total a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que tengan su domicilio social y/o de sociedades que tengan la preponderancia de sus actividades comerciales y/o de sociedades holding que tengan la preponderancia de sus activos en sociedades que tengan su domicilio social en un país latinoamericano.

Gestora

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Lux)

ISIN

LU0837979599

Divisa

EUR

Constitución

03/12/2012

Patrimonio

1.579.214.600€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.