Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI

SANTA LUCIA Asset Management SGIIC SAU

ES0108686009

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

45 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI
ES0108686009
ES0108686009
0,62%
0,67%
Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI
ES0108686017
ES0108686017
1,12%
0,17%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Santalucia Renta Fija Dinamica C, FI, con ISIN ES0108686009, fue constituida el 23 de enero de 2009. El fondo está gestionado por la gestora SANTA LUCIA Asset Management SGIIC SAU y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Madrid Branch). El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10.288.880 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, de países integrados en la Unión Monetaria Europea, o de EEUU y denominados en euros. Las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos contarán al menos con mediana calidad crediticia. La duración media de la cartera estará comprendida entre 2 y 7 años, pudiendo tener una duración menor a 2 años en momentos puntuales si las circunstancias de mercado lo requieren.

Gestora

SANTA LUCIA Asset Management SGIIC SAU

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Madrid Branch)

ISIN

ES0108686009

Divisa

EUR

Constitución

23/01/2009

Patrimonio

10.288.880€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

4099

Quizá le interese

Otros Fondos de la misma clase de activo

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.