Bankinter EE UU Nasdaq 100 R, FI

Bankinter

ES0114105036

Nivel de riesgo
CNMV / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Bankinter EE UU Nasdaq 100 R, FI
ES0114105036
ES0114105036
1,46%
35,96%
Datos de rentabilidad calculados a fecha

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Bankinter EE UU Nasdaq 100 R, FI Bankinter EE UU Nasdaq 100 R, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha

Descripción

Esta clase del fondo de inversión Bankinter EE UU Nasdaq 100 R, FI, con ISIN ES0114105036, fue constituida el 07 de marzo de 2001. El fondo está gestionado por la gestora Bankinter Gestion de Activos, S.A, SGIIC y su depositario es Bankinter SA. El fondo tiene en total 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 119.226.121 €. Es un fondo de inversión de tipo Alternativo y una calificación de riesgo de sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,26 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al del índice Nasdaq 100. El Fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en Renta Variable, invirtiendo principalmente en futuros del índice. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros del índice, implicando una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Gestora

Bankinter

Depositaria

Bankinter SA

ISIN

ES0114105036

Divisa

EUR

Constitución

07/03/2001

Patrimonio

119.226.121€

Clase de activo

Alternativo

Benchmark

NASDAQ 100 TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.