Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT

Flossbach von Storch Invest SA

LU1245471484

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

36 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT
LU1245471484
LU1245471484
1,01%
4,38%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET
LU1245471567
LU1245471567
2,05%
3,30%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/07/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT, con ISIN LU1245471484, fue constituida el 05 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Flossbach von Storch Invest SA y su depositario es DZ Privatbank S.A.. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 764.904.644 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos en valores de todo tipo, incluidas acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (por ejemplo, bonos convertibles), fondos objetivo, derivados, efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos fijos, con una cuota de capital limitada. hasta un máximo de 75% de los activos netos del subfondo. Hasta 20% de los activos netos del subfondo pueden invertirse indirectamente en metales preciosos. Invertir en otros fondos no puede exceder 10% de los activos del Subfondo.

Gestora

Flossbach von Storch Invest SA

Depositaria

DZ Privatbank S.A.

ISIN

LU1245471484

Divisa

EUR

Constitución

05/02/2018

Patrimonio

764.904.644€

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1389

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.