$26,27 22,59% (12m)

JPM US SMALL CAP GROWTH "D" ACC

ISIN: LU0117881226
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,24%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US SMALL CAP GROWTH "D" ACC. Disponible en EBN
LU0117881226
LU0117881226
1,24%
22,59%
Buscada y más barata
JPM US SMALL CAP GROWTH "D" ACC
LU0117881226
2,50%
22,59%
JPM US SMALL CAP GROWTH "A" (GBP) INC
LU0119093705
LU0119093705
1,81%
20,02%
JPM US SMALL CAP GROWTH "A" (EUR) ACC
LU0401357743
LU0401357743
1,74%
23,15%
JPM US SMALL CAP GROWTH "A" INC
LU0053671581
LU0053671581
1,74%
23,49%
JPM US SMALL CAP GROWTH "A" ACC
LU0210535976
LU0210535976
1,72%
23,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US SMALL CAP GROWTH "D" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0117881226, fue constituida el 13 de octubre de 2000. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 41,13$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,50% anual de los que el 50,49% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0117881226

Constitución

2000-10-13

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

41,13$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM US SMALL CAP GROWTH "D" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,55
-
-
-
-
-
-
1 año
22,59
22,59
19,89
1,13
0,23
2,07
146,00
3 años
-23,16
-8,38
26,26
-0,32
0,48
-0,53
761,00
5 años
25,10
4,57
27,75
0,16
0,52
0,26
815,00
10 años
90,09
6,63
23,72
0,28
0,52
0,44
815,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
92,67%
israel
2,84%
luxembourg
1,76%
united kingdom
0,93%
netherlands
0,81%
costa rica
0,59%
bermuda
0,36%
namibia
0,03%
Otros
0.0099999999999767%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
51,25%
consumo discrecional
25,81%
no aplicable
9,41%
materiales
4,88%
energía
3,75%
financiero
2,34%
inmobiliario
1,49%
efectivo
1,07%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

super micro computer inc common stock usd 0.001
3,19%
applied industrial technologies inc common stock
1,93%
simpson manufacturing co inc common stock usd 0.01
1,75%
elf beauty inc common stock usd 0.01
1,57%
aaon inc common stock usd 0.004
1,53%
Posición
% Cartera

rambus inc common stock usd 0.001
1,45%
itt inc common stock usd 1
1,44%
casella waste systems inc common stock usd 0.01
1,42%
comfort systems usa inc common stock usd 0.01
1,40%
msa safety inc common stock usd 0
1,36%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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