M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR

M&G Luxembourg SA

LU1670724886

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 34 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

37 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR
LU1670724886
LU1670724886
0,84%
2,95%
M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR
LU1670724456
LU1670724456
1,34%
2,43%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR, con ISIN LU1670724886, fue constituida el 07 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg SA y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 34 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 15.057.714.352 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets.The Fund invests at least 50% of its Net Asset Value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities. These securities may be issued by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets, and denominated in any currency. At least 80% of the Net Asset Value will be in EUR or hedged into EUR.

Gestora

M&G Luxembourg SA

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1670724886

Divisa

EUR

Constitución

07/09/2018

Patrimonio

15.057.714.352€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1551

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.