€9,044 7,97% (12m)

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC

ISIN: LU1670724886
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 14 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1670724886
LU1670724886
0,84%
7,97%
Buscada y más barata
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) INC
LU1670724456
LU1670724456
1,33%
7,43%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (USDHDG) INC
LU1670725859
LU1670725859
0,85%
9,90%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (GBPHDG) ACC
LU2004361643
LU2004361643
1,35%
8,83%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (GBPHDG) ACC
LU1797814842
LU1797814842
0,85%
9,39%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (USDHDG) ACC
LU1670725347
LU1670725347
1,35%
9,46%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "AHM" (USDHDG) INC
LU1670725693
LU1670725693
1,35%
9,46%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-HMF" (USDHDG) INC
LU2135367709
LU2135367709
1,40%
6,86%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (USDHDG) ACC
LU1670725776
LU1670725776
0,85%
10,02%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (GBPHDG) INC
LU2004361726
LU2004361726
1,35%
8,77%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) ACC
LU1670724704
LU1670724704
0,84%
7,97%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (GBPHDG) INC
LU1861337142
LU1861337142
0,84%
9,33%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (USDHDG) INC
LU1670725420
LU1670725420
1,35%
9,35%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) ACC
LU1670724373
LU1670724373
1,33%
7,43%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1670724886, fue constituida el 08 de agosto de 2014. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 53,84€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,33% anual de los que el 36,84% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1670724886

Constitución

2014-08-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

53,84€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,21
-
-
-
-
-
-
1 año
7,97
7,97
5,61
1,42
0,04
2,61
84,00
3 años
-1,87
-0,70
5,82
-0,12
0,19
-0,19
653,00
5 años
5,15
1,01
5,66
0,18
0,19
0,28
653,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
43,74%
united kingdom
23,14%
france
11,44%
italy
3,67%
spain
3,14%
canada
1,67%
australia
1,59%
netherlands
1,51%
mexico
1,45%
switzerland
1,30%
Otros
7.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
99,71%
salud
0,19%
consumo discrecional
0,11%
materiales
0,00%
energía
0,00%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur eur
32,45%
gbp/eur eur
30,48%
us 10yr note mar 24 usd
8,54%
us ultra 10yr note mar 24 usd
7,78%
us 5yr note mar 24 usd
7,21%
Posición
% Cartera

us 5yr note mar 24 usd notional cash offset
-7,21%
us ultra 10yr note mar 24 usd notional cash offset
-7,78%
us 10yr note mar 24 usd notional cash offset
-8,54%
gbp/eur gbp
-30,87%
usd/eur usd
-32,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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