€312,381 43,55% (12m)

MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0141222010
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

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De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0141222010
ES0141222010
0,76%
43,55%
Más barata
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI "A"
ES0141222036
ES0141222036
1,41%
42,74%
Buscada
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0141222010, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 24,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,41% anual de los que el 46,10% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0141222010

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

24,77€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Technology

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI "A" - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,25
-
-
-
-
-
-
1 año
43,55
43,55
15,53
2,90
0,08
5,50
47,00
3 años
39,42
11,70
22,62
0,52
0,39
0,85
564,00
5 años
122,03
17,28
22,11
0,78
0,39
1,25
564,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
82,25%
germany
4,84%
spain
4,30%
netherlands
3,44%
ireland
2,86%
taiwan, province of china
1,05%
canada
0,74%
finland
0,52%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
60,58%
telecomunicaciones
17,13%
consumo discrecional
10,95%
gobierno
4,30%
financiero
1,28%
industrial
0,78%
salud
0,62%
Otros
4.36%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

acciones apple computer inc
9,69%
acciones microsoft corporacion
9,39%
acciones amazon.com
6,91%
acciones meta platforms inc-a
6,57%
acciones nvidia corp
6,11%
Posición
% Cartera

acciones alphabet -cl c
5,78%
fondo ishares nasdaq biotechnology indx
4,36%
repo bonos y oblig del 1,95% 30/04/2026
4,30%
acciones asm lithography holding
3,44%
acciones infineon technologies
3,38%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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