Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR H Inc

Muzinich & Co (Ireland) Limited

IE00BFFW8341

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

67 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR H Inc
IE00BFFW8341
IE00BFFW8341
0,54%
1,34%
Muzinich Americayield Hedged EUR Acc R
IE0032860565
IE0032860565
1,66%
4,99%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR H Inc Muzinich Americayield Hedged EUR Acc R

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged EUR H Inc, con ISIN IE00BFFW8341, fue constituida el 19 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Muzinich & Co (Ireland) Limited y su depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13.945.902.768 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,54 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que exceden los disponibles de bonos gubernamentales de referencia de duración similar. El Fondo invierte sobre todo en títulos de deuda corporativa (incluidos bonos y bonos de tasa fija) o en bonos del Tesoro de EE.UU y Europa y bonos de agencias de los EE.UU. y Europa que cotizan en bolsas reconocidas. El Fondo mantiene una calificación Moody's o Standard & Poors de grado de inversión de al menos Baa3 o BBB-. La duración promedio máxima a la peor es de 2 años, pero puede aumentar a 2,5 años como resultado del movimiento del precio del mercado.

Gestora

Muzinich & Co (Ireland) Limited

Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

ISIN

IE00BFFW8341

Divisa

EUR

Constitución

19/01/2018

Patrimonio

13.945.902.768$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

BofA Merrill Lynch German Federal Gov 1-3 Y TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,54%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

862

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.