€88,1724 -6,68% (12m)

NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "BC" (EUR) ACC

ISIN: LU0841607921
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NORDEA INV FUNDS (LU)
Gastos corrientes: 1,58%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "BC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0841607921
LU0841607921
1,58%
-6,68%
Buscada y más barata
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "AP" (EUR) INC
LU0994675840
LU0994675840
2,28%
-6,25%
NORDEA 1 ALPHA 15 MA "BP" (EUR) ACC
LU0607983896
LU0607983896
2,28%
-6,25%
NORDEA 1 ALPHA 15 MA "E" (EUR) ACC
LU0607983201
LU0607983201
3,03%
-6,95%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "BC" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0841607921, fue constituida el 18 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora NORDEA INV FUNDS (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternatives y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,28% anual de los que el 30,70% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0841607921

Constitución

2017-12-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,93€

Clase de activo

Alternatives

Subtipo de Activo

AL - Multistrategy

Categoría

AL - Others

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "BC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
NORDEA 1 ALPHA 15 MA FUND "AP" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,13
-
-
-
-
-
-
1 año
-6,68
-6,68
9,47
-0,70
0,10
-1,18
227,00
3 años
0,00
0,00
11,38
0,00
0,17
0,00
584,00
5 años
18,62
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
45,25%
namibia
23,44%
germany
9,55%
denmark
7,12%
switzerland
3,10%
united kingdom
2,68%
people's republic of china
2,06%
taiwan, province of china
1,37%
south korea
1,31%
japan
1,04%
Otros
3.08%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
32,78%
consumo discrecional
13,29%
salud
12,83%
financiero
11,60%
consumo básico
10,45%
tecnología de la información
9,02%
industrial
6,06%
telecomunicaciones
3,14%
materiales
0,71%
inmobiliario
0,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

net liquid assets
23,44%
novo nordisk b
7,12%
mastercard
4,22%
autozone
3,89%
visa
3,41%
Posición
% Cartera

fortinet
2,89%
adobe
2,78%
automatic data processing
2,77%
starbucks
2,33%
nestle
1,94%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,58%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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