PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc

PIMCO Global Advisors Ireland Ltd

IE0033989843

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 18 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

64 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc
IE0033989843
IE0033989843
0,50%
-1,73%
PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc
IE00B11XZB05
IE00B11XZB05
1,40%
-2,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc PIMCO GIS Total Return Bond E Cl EUR Hgd Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Inst EUR Hgd Acc, con ISIN IE0033989843, fue constituida el 30 de diciembre de 2003. El fondo está gestionado por la gestora PIMCO Global Advisors Ireland Ltd y su depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. El fondo tiene en total 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.410.008.252 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de maximizar el rendimiento total, de manera coherente con la preservación del capital y la gestión prudente de la inversión. El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de diversos vencimientos. La duración promedio de la cartera de este Fondo normalmente variará dentro de los dos años (más o menos) del Índice Agregado Bloomberg Barclays de EE. UU. El índice agregado de Bloomberg Barclays US representa valores registrados en la SEC, sujetos a impuestos y denominados en dólares.

Gestora

PIMCO Global Advisors Ireland Ltd

Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd

ISIN

IE0033989843

Divisa

EUR

Constitución

30/12/2003

Patrimonio

5.410.008.252$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate TR EUR Hedged

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

345

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.