€19,7968 -0,69% (12m)

TRUE VALUE FI (EUR) ACC

ISIN: ES0180792006
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: RENTA 4
Gastos corrientes: 1,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión TRUE VALUE FI (EUR) ACC, con ISIN ES0180792006, fue constituida el 20 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora RENTA 4 GESTORA SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 88,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

RENTA 4

ISIN

ES0180792006

Constitución

2013-12-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

88,06€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Small Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

TRUE VALUE FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,25
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,69
-0,69
11,75
-0,11
0,16
-0,19
108,00
3 años
-7,75
-2,65
14,45
-0,18
0,35
-0,30
581,00
5 años
28,21
5,09
18,93
0,27
0,44
0,40
581,00
10 años
95,58
6,93
15,07
0,46
0,46
0,69
663,00

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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