€11,1392 10,81% (12m)

DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RAN" (EUR) ACC

ISIN: LU1706375778
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RAN" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1706375778
LU1706375778
0,91%
10,81%
Buscada y más barata
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RA" (EUR) ACC
LU0547714526
LU0547714526
1,72%
10,81%
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "IA" (EURHDG) ACC
LU1047850851
LU1047850851
0,92%
10,65%
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RA" (USD) ACC
LU0894224186
LU0894224186
1,60%
Sin Datos
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "IA" (USD) ACC
LU1047851073
LU1047851073
0,92%
12,49%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RAN" (EUR) ACC, con ISIN LU1706375778, fue constituida el 21 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora DNB AM (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternatives y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1706375778

Constitución

2017-12-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,19€

Clase de activo

Alternatives

Subtipo de Activo

AL - Long/Short Equity

Categoría

AL - Equity Long/Short Market Neutral

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RAN" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DNB TMT LONG/SHORT EQUITIES "RA" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,41
-
-
-
-
-
-
1 año
10,81
10,81
7,27
1,48
0,05
2,47
100,00
3 años
28,43
9,24
7,84
1,18
0,08
2,09
100,00
5 años
15,60
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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