€126,172 -5,94% (12m)

Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI

ISIN: ES0110407097
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Andbank
*Gastos corrientes: 0,47%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.03.2023
AHORRO*
17%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI. Disponible en EBN
ES0110407097
ES0110407097
0,47%
-5,94%
Buscada y más barata
Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI
ES0110407097
0,57%
-5,94%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/03/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110407097, fue constituida el 05 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Andbank WM y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 80,74€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,57% anual de los que el 16,93% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Andbank

ISIN

ES0110407097

Constitución

2018-03-05

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

80,74€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Agresivo - Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5

Rentabilidad
Baelo Patrimonio, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,45
-
-
-
-
-
1 año
-5,94
-5,94
-
-0,12
-0,27
0,76
3 años
22,76
7,07
9,87
0,10
-0,10
0,74
5 años
27,48
4,97
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,77x
15,81x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
38.92%
united states
22.94%
france
8.59%
canada
7.76%
switzerland
4.26%
united kingdom
2.91%
korea
2.67%
japan
2.38%
finland
2.35%
china
2.15%
Otros
5.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
11.26%
consumo no cíclico
10.66%
tecnología
9.65%
salud
9.26%
materiales básicos
6.8%
industrial
4.2%
consumo cíclico
3.26%
energía
3%
servicios de telecomunicación
1.75%
Otros
40.16%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
germany, federal republic of (government) .1% 15-a
7.79%
germany, federal republic of (government) 0% 15-au
7.5%
germany, federal republic of (government) .5% 15-f
3.52%
johnson & johnson ord
3.42%
samsung electronics reg s gdr
2.67%
Posición
% Cartera
germany, federal republic of (government) 4.75% 04
2.4%
credit agricole sa .375% 21-oct-2025
2.38%
apple inc 0% 15-nov-2025
2.38%
germany, federal republic of (government) 0% 15-au
2.37%
nordea bank abp .375% 28-may-2026
2.35%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,57%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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