€126,871 3,77% (12m)

Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI

ISIN: ES0110407097
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: Sin Datos
Hora de corte: 10:00
Gestora: Andbank
*Gastos corrientes: 0,42%
Aportación sucesiva: Sin Datos
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2023
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI. Disponible en EBN
ES0110407097
ES0110407097
0,42%
3,77%
Buscada y más barata
Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI
ES0110407097
0,57%
3,77%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110407097, fue constituida el 03 de octubre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora Andbank WM y su depositario es . El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,57% anual de los que el 25,61% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes.

Gestora

Andbank

ISIN

ES0110407097

Constitución

Depositaria

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Categoría

Mixed Asset EUR Agg - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Baelo Patrimonio, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,42
-
-
-
-
-
1 año
3,77
3,77
-
0,03
-0,27
0,76
3 años
8,57
2,78
8,33
0,07
-0,10
0,74
5 años
17,59
3,29
8,68
0,10
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Aportación inicial

Sin Datos

Aportación sucesiva

Sin Datos

Gastos corrientes del fondo

Sin Datos

Datos Fundamentales para el Inversor

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