€277,33 17,89% (12m)

JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0329202252
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 35.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 12 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0329202252
LU0329202252
1,07%
17,89%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC
LU0329202252
1,81%
17,89%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC
LU0329202179
LU0329202179
1,81%
16,30%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) (DIV) INC
LU0714181467
LU0714181467
1,81%
16,23%
JPM GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHDG) ACC
LU0329203656
LU0329203656
2,55%
15,57%
JPM GLOBAL DIVIDEND "D" (USD) ACC
LU0329203490
LU0329203490
2,56%
15,42%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) INC
LU0329202500
LU0329202500
1,81%
16,30%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) Q INC
LU0714180493
LU0714180493
1,81%
16,27%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC
LU0329202419
LU0329202419
1,81%
16,33%
JPM GLOBAL DIVIDEND "D" (EURHDG) Q INC
LU0714180907
LU0714180907
2,50%
15,45%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) Q INC
LU0714179727
LU0714179727
1,77%
17,32%
JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC
LU0329201957
LU0329201957
1,81%
16,32%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0329202252, fue constituida el 04 de octubre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 649,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,81% anual de los que el 41,02% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 35.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0329202252

Constitución

2010-10-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

649,10€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,11
-
-
-
-
-
-
1 año
17,89
17,89
7,88
2,26
0,06
3,87
57,00
3 años
32,45
9,60
11,89
0,81
0,12
1,28
246,00
5 años
73,26
11,61
15,33
0,76
0,34
1,14
246,00
10 años
172,05
10,52
14,62
0,72
0,34
1,11
437,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
57,92%
france
8,46%
taiwan, province of china
4,76%
united kingdom
4,74%
japan
4,18%
singapore
2,33%
switzerland
2,31%
netherlands
2,23%
south korea
1,77%
sweden
1,35%
Otros
9.95%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
22,07%
financiero
18,75%
industrial
14,01%
consumo discrecional
9,89%
salud
9,59%
consumo básico
6,64%
servicio públicos
6,47%
energía
5,21%
materiales
3,29%
inmobiliario
2,64%
efectivo
1,03%
telecomunicaciones
0,41%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
7,06%
meta platforms inc class a
2,88%
taiwan semiconductor manufacturing company (adr)
2,86%
cme group inc class a
2,55%
broadcom inc
2,47%
Posición
% Cartera

unitedhealth group inc
2,47%
coca-cola co
2,44%
apple inc
2,39%
vinci sa
2,31%
nestle s.a., ordinary share
2,31%

Aportación inicial

35.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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