€16,68 15,99% (12m)

JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC

ISIN: LU0244270723
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,21%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 8 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC. Disponible en EBN
LU0244270723
LU0244270723
1,21%
15,99%
Buscada y más barata
JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC
LU0244270723
2,47%
15,99%
JPM US VALUE "A" (EUR) ACC
LU1211166183
LU1211166183
1,72%
19,82%
JPM US VALUE "A" INC
LU0119066131
LU0119066131
1,72%
19,33%
JPM US VALUE "A" ACC
LU0210536511
LU0210536511
1,68%
19,32%
JPM US VALUE "A" (EUR HDG) ACC
LU0244270301
LU0244270301
1,71%
16,92%
JPM US VALUE "D" (USD) ACC
LU0119066727
LU0119066727
2,49%
18,45%
JPM US VALUE "A" (GBP) INC
LU0119089935
LU0119089935
1,81%
18,28%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0244270723, fue constituida el 04 de diciembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 38,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,47% anual de los que el 51,11% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0244270723

Constitución

2006-12-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

38,69€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,61
-
-
-
-
-
-
1 año
15,99
15,99
10,39
1,53
0,12
2,75
132,00
3 años
6,99
2,35
15,70
0,15
0,20
0,23
605,00
5 años
43,55
7,49
19,09
0,39
0,39
0,60
605,00
10 años
67,81
5,31
16,01
0,33
0,39
0,51
605,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
91,62%
ireland
2,73%
bermuda
2,33%
netherlands
1,56%
switzerland
1,24%
namibia
0,51%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
29,39%
financiero
24,78%
consumo discrecional
17,47%
energía
13,02%
materiales
7,86%
efectivo
6,40%
inmobiliario
1,08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

wells fargo & co common stock usd 1.666
3,08%
conocophillips common stock usd 0.01
3,07%
chevron corp common stock usd 0.75
2,63%
bank of america corp common stock usd 0.01
2,39%
axalta coating systems ltd common stock usd 1
2,33%
Posición
% Cartera

csx corp common stock usd 1
2,29%
berkshire hathaway inc common stock usd 0.0033
2,26%
morgan stanley common stock usd 0.01
2,09%
blackrock inc common stock usd 0.01
2,04%
exxon mobil corp common stock usd 0
2,04%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,47%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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