€254,29 8,70% (12m)

LAZARD CREDIT FI SRI "TC" (EUR) ACC

ISIN: FR0013305935
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: LAZARD
Gastos corrientes: 0,68%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.05.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LAZARD CREDIT FI SRI "TC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0013305935
FR0013305935
0,68%
8,70%
Buscada y más barata
LAZARD CREDIT FI SRI "RVC" (EUR) ACC
FR0010752543
FR0010752543
0,95%
8,38%
LAZARD CREDIT FI SRI "PC" (USDHDG) ACC
FR0013076932
FR0013076932
0,71%
10,36%
LAZARD CREDIT FI SRI "RVD" (EUR) INC
FR0013306735
FR0013306735
0,94%
8,38%
LAZARD CREDIT FI SRI "PC" (CHFHDG) ACC
FR0013236791
FR0013236791
0,72%
5,80%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/05/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LAZARD CREDIT FI SRI "TC" (EUR) ACC, con ISIN FR0013305935, fue constituida el 01 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Lazard Frères Gestion. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 112,04€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,68% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LAZARD

ISIN

FR0013305935

Constitución

2018-02-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

112,04€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Subordinadas Financieras

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1028

LAZARD CREDIT FI SRI "TC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LAZARD CREDIT FI SRI "RVC" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,25
-
-
-
-
-
-
1 año
8,70
8,70
2,01
4,31
0,02
6,38
46,00
3 años
14,82
4,71
3,70
1,27
0,10
1,60
413,00
5 años
31,78
5,67
3,53
1,61
0,15
2,22
688,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
13,74%
france
13,71%
germany
11,80%
italy
11,03%
united kingdom
7,37%
austria
6,65%
portugal
6,31%
greece
5,00%
netherlands
3,70%
ireland
3,06%
Otros
17.63%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
88,64%
no aplicable
10,86%
gobierno
0,51%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banca monte dei paschi di sien 10.500% 07/23/2029 eur regs sub corp
1,94%
bnp paribas fortis s.a./n.v. flt perp eur regs sub corp
1,83%
roth li 7.019 12-34
1,81%
mbh ban 5.25 01-30
1,75%
caix 6.25 perp
1,69%
Posición
% Cartera

asr nederland n.v. 7.000% 12/07/2043 eur regs sub corp
1,68%
banco comercial portugues, s.a 4.000% 05/17/2032 eur regs corp
1,55%
banca monte dei paschi di sien flt 01/18/2028 eur regs corp
1,44%
banco de sabadell sa 6.000% 08/16/2033 eur regs emtn
1,38%
athora 5.875 09-34
1,38%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,68%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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