€14,03 7,26% (12m)

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BG7PQ018
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NEUBERGER BERMAN
Gastos corrientes: 0,85%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BG7PQ018, fue constituida el 12 de julio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,85% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NEUBERGER BERMAN

ISIN

IE00BG7PQ018

Constitución

2018-07-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+6 días

Valor liquidativo reembolso

D+6 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

295

Rentabilidad
NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,43
-
-
-
-
-
-
1 año
7,26
7,26
2,42
3,00
0,05
4,05
44,00
3 años
29,43
9,05
4,55
1,99
0,10
2,64
290,00
5 años
89,34
13,61
5,15
2,64
0,13
4,48
392,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
ireland
45,87%
united states of america
20,88%
cayman islands
17,69%
jersey
12,50%
bermuda
1,09%
united kingdom
0,49%
sweden
0,00%
Otros
1.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
94,76%
gobierno
4,50%
financiero
0,49%
abs
0,25%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
usd/eur fwd 20250116 000005455 usd
37,81%
us dollars
9,60%
trpty state str 4.83% 11/01/24
6,75%
us t bill zcp 11/19/24
4,50%
trs iboxhy index /long/
2,16%
Posición
% Cartera
plmer 2024- v/r 10/15/37 /eur/
0,87%
glme 5x e v/r 04/20/34 /eur/
0,74%
ocpe 2019-3 v/r 04/20/33 /eur/
0,73%
trs iboxhy index sofrrate+0bps /short/
-1,58%
eur/usd fwd 20250116 000005455 usd
-36,81%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,85%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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