€13,88 19,35% (12m)

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BG7PQ018
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NEUBERGER BERMAN
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BG7PQ018, fue constituida el 12 de julio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BG7PQ018

Constitución

2018-07-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+6 días

Valor liquidativo reembolso

D+6 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,77
-
-
-
-
-
-
1 año
19,35
19,35
2,55
7,56
0,01
13,72
24,00
3 años
24,15
7,47
4,57
1,64
0,13
2,18
392,00
5 años
48,13
8,17
15,37
0,53
0,47
0,80
392,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

ireland
37,25%
cayman islands
29,89%
united states of america
16,35%
jersey
15,24%
bermuda
0,74%
sweden
0,00%
united kingdom
0,00%
Otros
0.53%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur fwd 20240418 000005455 usd
22,24%
us dollars
16,34%
usd/eur fwd 20240418 000004842 usd
8,40%
trs iboxhy index /long/
1,82%
ocpe 2019-3 v/r 04/20/33 /eur/
1,70%
Posición
% Cartera

glm 2022-14x e v/r 07/20/35
1,60%
trest 2018-2x d v/r 07/25/31
1,45%
trs iboxhy index sofrrate+0bps /short/
-1,82%
eur/usd fwd 20240418 000004842 usd
-8,32%
eur/usd fwd 20240418 000005455 usd
-21,93%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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