€176 16,13% (12m)

THEMATICS WATER "N/A" (EUR) ACC

ISIN: LU1951228573
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: NATIXIS
Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
THEMATICS WATER "N/A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1951228573
LU1951228573
1,40%
16,13%
Buscada y más barata
THEMATICS WATER "R" (EUR) ACC
LU1951229035
LU1951229035
2,10%
16,16%
THEMATICS WATER "H-R" (EURHDG) ACC
LU1951227419
LU1951227419
2,10%
11,59%
THEMATICS WATER "R" (USD) ACC
LU1923621640
LU1923621640
2,10%
13,70%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión THEMATICS WATER "N/A" (EUR) ACC, con ISIN LU1951228573, fue constituida el 18 de julio de 2019. El fondo está gestionado por la gestora NATIXIS IM INTERNATIONAL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,15€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NATIXIS

ISIN

LU1951228573

Constitución

2019-07-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,15€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Agua

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

THEMATICS WATER "N/A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
THEMATICS WATER "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
12,86
-
-
-
-
-
-
1 año
16,13
16,13
11,59
1,33
0,06
2,25
54,00
3 años
10,55
3,40
14,69
0,23
0,22
0,39
560,00
5 años
62,05
10,12
17,22
0,59
0,34
0,91
560,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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