$24,29 28,79% (12m)

ALGER SMALL CAP FOCUS "Z" (USD) ACC

ISIN: LU1732799496
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: WAYSTONE
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALGER SMALL CAP FOCUS "Z" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU1732799496
LU1732799496
1,10%
28,79%
Buscada y más barata
ALGER SMALL CAP FOCUS "A" (USD) ACC
LU1339879758
LU1339879758
2,20%
29,91%
ALGER SMALL CAP FOCUS "A" (EURHDG) ACC
LU1339879832
LU1339879832
2,50%
27,80%
ALGER SMALL CAP FOCUS "I" (EURHDG) ACC
LU1339880095
LU1339880095
1,10%
29,45%
ALGER SMALL CAP FOCUS "I" (USD) ACC
LU1339879915
LU1339879915
1,10%
31,51%
ALGER SMALL CAP FOCUS "Z" (EURHDG) ACC
LU1732799579
LU1732799579
1,10%
26,69%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALGER SMALL CAP FOCUS "Z" (USD) ACC, con ISIN LU1732799496, fue constituida el 29 de junio de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FRED ALGER & CO (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,52$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WAYSTONE

ISIN

LU1732799496

Constitución

2018-06-29

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

4,52$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV USA Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

ALGER SMALL CAP FOCUS "Z" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALGER SMALL CAP FOCUS "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
19,01
-
-
-
-
-
-
1 año
28,79
28,79
22,07
1,32
0,13
2,29
141,00
3 años
-21,72
-7,83
27,97
-0,28
0,48
-0,46
782,00
5 años
4,16
0,82
28,69
0,03
0,61
0,05
996,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
100,46%
united kingdom
1,63%
denmark
1,33%
italy
1,12%
cayman islands
0,90%
israel
0,60%
germany
-6,04%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
34,63%
tecnología de la información
33,89%
industrial
17,55%
consumo discrecional
10,40%
no aplicable
2,22%
consumo básico
1,32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur/usd fwd 20240712 fxhedge
103,48%
ics us trsry-core dist
6,29%
wingstop inc
5,80%
natera inc
5,76%
rbc bearings inc
4,73%
Posición
% Cartera

appfolio inc class a
4,54%
pros holdings inc
4,47%
guidewire software inc
4,16%
other payables
-7,87%
usd/eur fwd 20240712 fxhedge
-103,96%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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