€12,6133 8,92% (12m)

CINVEST/NOGAL CAPITAL (EUR) ACC

ISIN: ES0174115016
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESALCALA
Gastos corrientes: 1,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CINVEST/NOGAL CAPITAL (EUR) ACC, con ISIN ES0174115016, fue constituida el 27 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora GESALCALA (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GESALCALA

ISIN

ES0174115016

Constitución

2016-10-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,38€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

5095

Rentabilidad
CINVEST/NOGAL CAPITAL (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,89
-
-
-
-
-
-
1 año
8,92
8,92
15,17
0,59
0,14
0,89
196,00
3 años
33,93
9,97
13,49
0,74
0,16
1,17
196,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
20,04%
france
17,21%
germany
9,73%
norway
7,01%
greece
5,99%
portugal
5,99%
spain
5,63%
luxembourg
5,24%
united states of america
4,90%
Otros
18.26%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
25,69%
materiales
22,00%
no aplicable
15,39%
consumo discrecional
12,89%
industrial
12,31%
telecomunicaciones
5,22%
consumo básico
4,85%
servicio públicos
1,66%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
diversified energy co plc
7,90%
bw offshore ltd
6,89%
dynagas lng partners lp (dlng us)
5,99%
semapa sa
5,99%
tullow oil plc
5,88%
Posición
% Cartera
cheniere energy inc
4,90%
renault sa (rno fp)
4,43%
fresnillo plc
4,33%
entidad depositaria
3,71%
caltagirone spa
3,63%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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