€12,7622 -13,30% (12m)

Baillie Gifford Wldwd Japanese B EUR Hgd Acc

ISIN: IE00BVGBXT35
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Baillie Gifford & Co Ltd
Gastos corrientes: 0,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Baillie Gifford Wldwd Japanese B EUR Hgd Acc. Disponible en EBN
IE00BVGBXT35
IE00BVGBXT35
0,70%
-13,30%
Buscada y más barata
Baillie Gifford Wldwd Japanese A EUR Hgd Acc
IE00BVGBXS28
IE00BVGBXS28
1,60%
-14,10%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A JPY Acc
IE00BFMNL083
IE00BFMNL083
1,58%
-12,77%
Baillie Gifford Wldwd Japanese B GBP Hgd Acc
IE00BVGBXR11
IE00BVGBXR11
0,70%
-12,60%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A CHF Acc
IE00BN15WP34
IE00BN15WP34
1,58%
-24,24%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A SEK Acc
IE00BF4LVG61
IE00BF4LVG61
1,58%
-15,33%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A USD Acc Hgd
IE00BK70X697
IE00BK70X697
1,60%
-12,44%
Baillie Gifford Wldwd Japanese B USD Hgd Acc
IE00BXDZF966
IE00BXDZF966
0,70%
-11,65%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A EUR Hgd Inc
IE00BFWYPN26
IE00BFWYPN26
1,60%
-14,09%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A USD Acc
IE00BFWJRQ46
IE00BFWJRQ46
1,58%
-28,13%
Baillie Gifford Wldwd Japanese A EUR Acc
IE00BYNZR422
IE00BYNZR422
1,58%
-16,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Baillie Gifford Wldwd Japanese B EUR Hgd Acc, con ISIN IE00BVGBXT35, fue constituida el 23 de julio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Baillie Gifford & Co Ltd y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 474,38€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BVGBXT35

Constitución

2015-07-23

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

474,38€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
BG WwJapanese BEURHgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
BG WwJapanese AEURHgdAcc - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-14,08
-
-
-
-
-
1 año
-13,30
-13,30
-
-0,24
-1,17
0,98
3 años
18,25
5,74
17,59
0,07
-0,11
1,02
5 años
21,07
3,89
17,18
0,06
-0,16
1,12
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,77x
15,97x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 60.7132

Ambiental (E)

60

Social (S)

60

Governanza (G)

60

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
98.7%
Otros
1.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
31.32%
tecnología
19.1%
consumo cíclico
14.35%
financiero
12.16%
consumo no cíclico
10.23%
servicios de telecomunicación
4.62%
salud
3.01%
materiales básicos
2.54%
energía
0.78%
sin clasificar
0.6%
Otros
1.29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur forward contract
7.88%
sony group corp ord
4.82%
softbank group corp ord
4.62%
keyence corp ord
4.19%
sbi holdings inc ord
3.58%
Posición
% Cartera

murata manufacturing co ltd ord
3.48%
recruit holdings co ltd ord
3.07%
kubota corp ord
3.05%
sumitomo mitsui trust holdings inc ord
2.91%
fanuc corp ord
2.82%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.