€155,69 23,33% (12m)

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "MA" (EUR) ACC

ISIN: LU1637619393
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.10.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "MA" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1637619393
LU1637619393
1,00%
23,33%
Buscada y más barata
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "RA" (EUR) ACC
LU1637619120
LU1637619120
1,65%
20,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/10/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "MA" (EUR) ACC, con ISIN LU1637619393, fue constituida el 02 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora BERENBERG BANK (SCHWEIZ) AG (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 187,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1637619393

Constitución

2017-10-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

187,14€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "MA" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP "RA" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,97
-
-
-
-
-
-
1 año
23,33
23,33
16,70
1,39
0,09
2,54
85,00
3 años
-23,76
-8,26
22,26
-0,37
0,49
-0,61
764,00
5 años
47,56
8,08
22,15
0,36
0,49
0,57
764,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["D"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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