€71,79 -4,69% (12m)

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS "D2" ACC

ISIN: LU0252965834
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS "D2" ACC, con ISIN LU0252965834, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 160,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0252965834

Constitución

2006-05-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

160,54€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

140

Rentabilidad
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS "D2" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,42
-
-
-
-
-
-
1 año
-4,69
-4,69
19,31
-0,24
0,22
-0,36
175,00
3 años
22,30
6,95
17,86
0,39
0,22
0,63
175,00
5 años
46,12
7,88
18,50
0,43
0,35
0,67
844,00
10 años
84,12
6,29
18,15
0,35
0,35
0,53
844,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
netherlands
19,21%
france
17,00%
united kingdom
14,59%
switzerland
11,39%
germany
7,98%
denmark
6,87%
ireland
5,59%
italy
5,42%
sweden
4,13%
jersey
3,21%
Otros
4.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
33,86%
financiero
18,87%
tecnología de la información
14,17%
consumo discrecional
12,12%
salud
11,31%
materiales
4,43%
telecomunicaciones
2,24%
Otros
3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
novo nordisk, ordinary share
6,87%
asml holding nv
5,33%
schneider electric se
5,33%
mtu aero engines ag
4,77%
linde plc
4,43%
Posición
% Cartera
relx plc
3,97%
asm international nv
3,95%
london stock exchange group plc
3,93%
compagnie financiere richemont, ordinary share
3,85%
adyen nv
3,65%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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