$14,92 6,34% (12m)

BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC

ISIN: LU0719319435
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,66%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0719319435
LU0719319435
0,66%
6,34%
Buscada y más barata
BGF CHINA BOND "A2" (USD) ACC
LU0679941327
LU0679941327
0,98%
5,99%
BGF CHINA BOND "A6" (USDHDG) INC
LU1847653141
LU1847653141
0,98%
9,79%
BGF CHINA BOND "A6" (CNY) INC
LU1852330734
LU1852330734
0,98%
7,12%
BGF CHINA BOND "A6" (HKDHDG) INC
LU1963769176
LU1963769176
0,98%
8,67%
BGF CHINA BOND "A2" (EUR) ACC
LU2267099674
LU2267099674
0,98%
8,29%
BGF CHINA BOND "A3" (HKD) INC
LU0690034276
LU0690034276
0,98%
5,60%
BGF CHINA BOND "E2" (EURHDG) ACC
LU0803752129
LU0803752129
1,48%
7,65%
BGF CHINA BOND "A3" (SGD) INC
LU2298379152
LU2298379152
0,98%
6,09%
BGF CHINA BOND "E5" (EUR) INC
LU2038736380
LU2038736380
1,49%
7,74%
BGF CHINA BOND "A2" (CHF) ACC
LU0969580058
LU0969580058
0,98%
6,23%
BGF CHINA BOND "A2"(AUDHDG) INC
LU1852331039
LU1852331039
0,98%
8,82%
BGF CHINA BOND "A2" (USDHDG) ACC
LU2070343392
LU2070343392
0,98%
9,78%
BGF CHINA BOND "A6" (EURHDG) INC
LU1847653224
LU1847653224
0,98%
7,99%
BGF CHINA BOND "D2" (EUR) ACC
LU2290526164
LU2290526164
0,66%
8,90%
BGF CHINA BOND "E5" (EURHDG) INC
LU2038736463
LU2038736463
1,48%
7,51%
BGF CHINA BOND "E8" (EURHDG) INC
LU2252214130
LU2252214130
1,48%
7,40%
BGF CHINA BOND "A6" (CADHDG) INC
LU2077746696
LU2077746696
0,98%
8,85%
BGF CHINA BOND "A3" (USD) INC
LU0679941673
LU0679941673
0,98%
5,84%
BGF CHINA BOND "A3" (CNY) INC
LU0679941160
LU0679941160
0,98%
7,13%
BGF CHINA BOND "E2" (EUR) ACC
LU0764816798
LU0764816798
1,49%
7,75%
BGF CHINA BOND "A2" (CNY) ACC
LU0679940949
LU0679940949
0,98%
7,12%
BGF CHINA BOND "A6" (SGDHDG) INC
LU1847653497
LU1847653497
0,98%
7,94%
BGF CHINA BOND "A6" (NZDHDG) INC
LU2077746340
LU2077746340
0,98%
9,62%
BGF CHINA BOND "A6" (GBPHDG) INC
LU2077746779
LU2077746779
0,98%
9,49%
BGF CHINA BOND "A2" (JPYHDG) ACC
LU2367605297
LU2367605297
0,98%
3,90%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC, con ISIN LU0719319435, fue constituida el 28 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 26 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 123,61$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,66% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0719319435

Constitución

2012-03-28

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

123,61$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte y Local

Categoría

RF China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF CHINA BOND "A2" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,56
-
-
-
-
-
-
1 año
6,34
6,34
4,51
1,40
0,04
2,59
53,00
3 años
-8,47
-2,85
5,97
-0,48
0,19
-0,81
782,00
5 años
9,22
1,78
6,27
0,28
0,21
0,47
848,00
10 años
27,96
2,49
5,81
0,43
0,21
0,69
848,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
43,15%
virgin islands, british
12,57%
cayman islands
11,72%
hong kong
7,80%
singapore
2,84%
united kingdom
2,15%
india
1,71%
mauritius
1,51%
japan
1,45%
Otros
15.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
36,53%
industrial
13,72%
gobierno
10,61%
consumo discrecional
10,43%
inmobiliario
6,72%
servicio públicos
4,13%
telecomunicaciones
2,73%
materiales
1,76%
tecnología de la información
1,65%
salud
0,78%
consumo básico
0,54%
energía
0,37%
no aplicable
0,18%
Otros
9.85%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
9,28%
china peoples republic of (governm 2.12 06/25/2031
3,56%
china (people's republic of) 2.520% 08/25/2033 cny snr national government
3,30%
china (people's republic of) 2.350% 02/25/2034 cny snr national government
1,88%
china (people's republic of) 2.800% 11/15/2032 cny snr national government
1,75%
Posición
% Cartera

meituan regs 4.625 10/02/2029
1,20%
dbs bank (china) limited 4.700% 03/24/2031 cny regs corp
1,10%
huafa 2024 i company ltd regs 6 12/31/2079
1,08%
agricultural bank of china ltd regs 2.24 08/30/2030
1,00%
industrial and commercial bank of 3.02 08/22/2032
0,85%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,66%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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