$14,51 3,27% (12m)

BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC

ISIN: LU0719319435
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,66%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 18.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0719319435
LU0719319435
0,66%
3,27%
Buscada y más barata
BGF CHINA BOND "A2" (USD) ACC
LU0679941327
LU0679941327
0,98%
2,95%
BGF CHINA BOND "E5" (EUR) INC
LU2038736380
LU2038736380
1,49%
5,40%
BGF CHINA BOND "A" (CNY) ACC
LU0679940949
LU0679940949
0,98%
4,32%
BGF CHINA BOND "A6" (GBPHDG) INC
LU2077746779
LU2077746779
0,98%
6,04%
BGF CHINA BOND "A6" (HKDHDG) INC
LU1963769176
LU1963769176
0,98%
5,32%
BGF CHINA BOND "A6" (CNY) INC
LU1852330734
LU1852330734
0,98%
4,31%
CHINA BOND "AI2" (EURHDG) ACC
LU2131808789
LU2131808789
0,98%
1,46%
BGF CHINA BOND "E2" (EUR) ACC
LU0764816798
LU0764816798
1,49%
5,35%
BGF CHINA BOND "A2" (EUR) ACC
LU2267099674
LU2267099674
0,98%
5,90%
BGF CHINA BOND "A2"(AUDHDG) INC
LU1852331039
LU1852331039
0,98%
5,24%
BGF CHINA BOND "E2" (EURHDG) ACC
LU0803752129
LU0803752129
1,48%
4,02%
BGF CHINA BOND "A3" (CNY) INC
LU0679941160
LU0679941160
0,98%
4,30%
BGF CHINA BOND "A3" (USD) INC
LU0679941673
LU0679941673
0,98%
2,57%
BGF CHINA BOND "A6" (NZDHDG) INC
LU2077746340
LU2077746340
0,98%
6,24%
BGF CHINA BOND "A3" (HKD) INC
LU0690034276
LU0690034276
0,98%
2,91%
BGF CHINA BOND "A6" (CADHDG) INC
LU2077746696
LU2077746696
0,98%
5,84%
BGF CHINA BOND "A2" (HKD) ACC
LU0690034193
LU0690034193
0,99%
Sin Datos
BGF CHINA BOND "A2" (JPYHDG) ACC
LU2367605297
LU2367605297
0,98%
0,34%
BGF CHINA BOND "D2" (EUR) ACC
LU2290526164
LU2290526164
0,66%
6,31%
BGF CHINA BOND "A6" (USDHDG) INC
LU1847653141
LU1847653141
0,98%
6,37%
BGF CHINA BOND "A3" (SGD) INC
LU2298379152
LU2298379152
0,98%
4,42%
BGF CHINA BOND "A6" (SGDHDG) INC
LU1847653497
LU1847653497
0,98%
4,57%
BGF CHINA BOND "A2" (CHF) ACC
LU0969580058
LU0969580058
0,98%
2,85%
BGF CHINA BOND "E8" (EURHDG) INC
LU2252214130
LU2252214130
1,48%
4,05%
BGF CHINA BOND "E5" (EURHDG) INC
LU2038736463
LU2038736463
1,48%
4,09%
BGF CHINA BOND "AI2" (EUR) ACC
LU2131808516
LU2131808516
0,98%
-4,61%
BGF CHINA BOND "A6" (EURHDG) INC
LU1847653224
LU1847653224
0,98%
4,76%
BGF CHINA BOND "A2" (USDHDG) ACC
LU2070343392
LU2070343392
0,98%
6,32%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC, con ISIN LU0719319435, fue constituida el 28 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 29 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 135,68$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,66% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0719319435

Constitución

2012-03-28

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

135,68$

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Hard & Local Currency

Categoría

FI - China Blended

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF CHINA BOND "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF CHINA BOND "A2" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,68
-
-
-
-
-
-
1 año
3,27
3,27
4,14
0,79
0,04
1,44
101,00
3 años
-12,06
-4,12
5,89
-0,70
0,21
-1,16
744,00
5 años
5,76
1,12
6,29
0,18
0,21
0,29
744,00
10 años
27,95
2,49
5,74
0,43
0,21
0,70
744,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
59,18%
cayman islands
11,75%
virgin islands, british
11,17%
hong kong
6,08%
united kingdom
1,90%
japan
1,77%
singapore
1,31%
south korea
1,19%
philippines
0,95%
mauritius
0,78%
Otros
3.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
54,64%
financiero
13,75%
gobierno
13,62%
consumo discrecional
6,69%
industrial
2,77%
government_related_regional_local
1,83%
inmobiliario
1,30%
telecomunicaciones
1,21%
tecnología de la información
1,01%
servicio públicos
0,88%
materiales
0,74%
consumo básico
0,45%
energía
0,40%
Otros
0.71000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

china peoples republic of (governm 3.12 10/25/2052
3,17%
china peoples republic of (governm 3 10/15/2053
2,83%
china peoples republic of (governm 3.19 04/15/2053
1,85%
agricultural development bank of c 2.96 04/17/2030
1,59%
china peoples republic of (governm 2.8 11/15/2032
1,47%
Posición
% Cartera

china peoples republic of (governm 2.52 08/25/2033
1,43%
agricultural development bank of c 3.01 03/16/2030
1,25%
hubei communications investment gr 3.93 03/09/2025
1,14%
china development bank 3.7 10/20/2030
1,02%
china development bank 3.41 06/07/2031
1,02%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,66%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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