$52,04 -2,87% (12m)

BGF India D2 USD

ISIN: LU0724618193
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock (Lux) SA
Gastos corrientes: 1,27%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF India D2 USD. Disponible en EBN
LU0724618193
LU0724618193
1,27%
-2,87%
Buscada y más barata
BGF India E2 USD
LU0248273137
LU0248273137
2,55%
-4,07%
BGF India A4 GBP
LU0250163515
LU0250163515
2,05%
9,12%
BGF India C2 EUR
LU0331285840
LU0331285840
3,30%
7,87%
BGF India E2 EUR
LU0248273566
LU0248273566
2,55%
8,67%
BGF India C2 USD
LU0248424524
LU0248424524
3,30%
-4,78%
BGF India A2 EUR
LU0248271941
LU0248271941
2,05%
9,23%
BGF India D2 EUR
LU0288299570
LU0288299570
1,27%
10,03%
BGF India D4 GBP
LU0827882712
LU0827882712
1,30%
9,94%
BGF India A2 USD
LU0248272758
LU0248272758
2,05%
-3,58%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF India D2 USD, con ISIN LU0724618193, fue constituida el 30 de diciembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 440,17$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,27% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0724618193

Constitución

2011-12-30

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

440,17$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable India

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
5º de 5
BGF India D2 USD - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF India E2 USD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,00
-
-
-
-
-
1 año
-2,87
-2,87
-
-0,05
-0,42
0,97
3 años
35,20
10,55
25,92
0,08
-0,15
1,04
5 años
36,16
6,36
22,86
0,05
-0,10
1,02
10 años
167,70
10,34
21,26
0,12
0,11
0,99

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

32,60x
25,81x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
99.68%
united states
0.31%
united kingdom
0%
Otros
0.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
32.17%
tecnología de la información
12.81%
consumo discrecional
10.15%
consumo básico
9.67%
energía
7.92%
communications
6.45%
industrial
4.67%
salud
4.5%
materiales
4.45%
efectivo
3.76%
Otros
3.45%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

icici bank
8.43%
reliance industries
7.92%
tata consultancy services
6.3%
infosys
5.86%
housing development finance corporation ltd
5.8%
Posición
% Cartera

axis bank
4.12%
maruti suzuki india
4.06%
hdfc bank
3.74%
mahindra and mahindra ltd
3.65%
bharti airtel
2.9%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,27%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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