€50,71 36,28% (12m)

BGF WORLD FINANCIALS "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0827889055
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF WORLD FINANCIALS "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0827889055
LU0827889055
1,09%
36,28%
Buscada y más barata
BGF WORLD FINANCIALS "E2" (EUR) ACC
LU0171305443
LU0171305443
2,32%
34,20%
BGF WORLD FINANCIALS "C2" (EUR) ACC
LU0331289321
LU0331289321
3,07%
33,18%
BGF WORLD FINANCIALS "A2" (HKDHDG) ACC
LU1791807156
LU1791807156
1,82%
29,47%
BGF WORLD FINANCIALS "A2" (EUR) ACC
LU0171304719
LU0171304719
1,82%
34,86%
BGF WORLD FINANCIALS "C2" (USD) ACC
LU0147401128
LU0147401128
3,07%
29,13%
BGF WORLD FINANCIALS "E2" ACC
LU0147401714
LU0147401714
2,32%
30,10%
BGF WORLD FINANCIALS "A2" (SGDHDG) ACC
LU1668664300
LU1668664300
1,82%
28,24%
BGF WORLD FINANCIALS "A2" ACC
LU0106831901
LU0106831901
1,82%
30,76%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF WORLD FINANCIALS "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU0827889055, fue constituida el 25 de octubre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 63,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0827889055

Constitución

2012-10-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

63,51€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Financials

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF WORLD FINANCIALS "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF WORLD FINANCIALS "E2" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
20,88
-
-
-
-
-
-
1 año
36,28
36,28
12,42
2,91
0,08
5,04
45,00
3 años
37,84
13,19
20,95
0,63
0,29
0,95
479,00
5 años
79,63
12,41
25,21
0,49
0,48
0,75
479,00
10 años
202,21
11,68
22,31
0,52
0,48
0,81
479,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
47,46%
united kingdom
10,37%
italy
4,03%
kazakhstan
3,89%
austria
3,38%
germany
3,33%
france
3,14%
canada
2,62%
brazil
2,41%
japan
2,31%
Otros
17.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
97,86%
Otros
2.14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bank of america corp
4,78%
wells fargo
4,61%
kkr and co inc
3,93%
jsc kaspi kz global sponsored ads
3,89%
apollo global management inc
3,80%
Posición
% Cartera

goldman sachs group inc
3,71%
american international group inc
3,51%
fidelity national information serv
3,39%
global payments inc
3,22%
charles schwab corp
2,68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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