€70,94 12,53% (12m)

BGF WORLD MINING "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0252963383
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.05.2024

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De las 24 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF WORLD MINING "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0252963383
LU0252963383
1,32%
12,53%
Buscada y más barata
BGF WORLD MINING "E2" (EUR) ACC
LU0172157363
LU0172157363
2,57%
11,14%
BGF WORLD MINING "A2" (CHFHGD) ACC
LU0521028554
LU0521028554
2,07%
7,27%
BGF WORLD MINING "ADS" GBP INC
LU0204068877
LU0204068877
2,07%
9,33%
BGF WORLD MINING "A4" (EUR) INC
LU0408222593
LU0408222593
2,07%
11,68%
BGF WORLD MINING "E2" (EUR HDG) ACC
LU0326425351
LU0326425351
2,57%
8,78%
BGF WORLD MINING "D2" (CHF HDG) ACC
LU0827889998
LU0827889998
1,32%
9,36%
BGF WORLD MINING "D4" (GBP) INC
LU0827889725
LU0827889725
1,32%
10,15%
BGF WORLD MINING "A2" (HKDHGD) ACC
LU0788109121
LU0788109121
2,07%
10,75%
BGF WORLD MINING "A2" (EUR HDG) ACC
LU0326424115
LU0326424115
2,07%
9,48%
BGF WORLD MINING "A2" (SGDHDG) ACC
LU0330918003
LU0330918003
2,07%
9,62%
BGF WORLD MINING "C2" (EUR) ACC
LU0331290337
LU0331290337
3,32%
10,26%
BGF WORLD MINING "E2" ACC
LU0090845842
LU0090845842
2,57%
12,55%
BGF WORLD MINING "D2" (EURHDG) ACC
LU0326425278
LU0326425278
1,32%
10,28%
BGF WORLD MINING "D2" (GBP HDG) ACC
LU0827890145
LU0827890145
1,32%
12,98%
BGF WORLD MINING "D2" ACC
LU0252968341
LU0252968341
1,32%
12,72%
BGF WORLD MINING "C2" (EUR HDG) ACC
LU0326424974
LU0326424974
3,32%
7,95%
BGF WORLD MINING "D2" (SGD HDG) ACC
LU0827890228
LU0827890228
1,32%
11,75%
BGF WORLD MINING "C2" ACC
LU0147405384
LU0147405384
3,32%
11,70%
BGF WORLD MINING "A2" (EUR) ACC
LU0172157280
LU0172157280
2,07%
11,69%
BGF WORLD MINING "A2" (PLNHGD) ACC
LU0480534758
LU0480534758
2,07%
11,59%
BGF WORLD MINING "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023059493
LU1023059493
2,07%
9,20%
BGF WORLD MINING "A2" ACC
LU0075056555
LU0075056555
2,07%
13,12%
BGF WORLD MINING "D2" (PLN HDG) ACC
LU0827890061
LU0827890061
1,32%
13,60%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF WORLD MINING "D2" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0252963383, fue constituida el 19 de mayo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 24 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 113,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,57% anual de los que el 48,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0252963383

Constitución

2006-05-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

113,29€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Natural Resources

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF WORLD MINING "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF WORLD MINING "E2" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,57
-
-
-
-
-
-
1 año
12,53
12,53
19,73
0,64
0,15
1,14
182,00
3 años
14,77
4,70
24,99
0,19
0,33
0,30
550,00
5 años
103,97
15,30
26,64
0,57
0,38
0,93
550,00
10 años
98,82
7,11
25,61
0,28
0,58
0,46
1.299,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
26,99%
australia
17,14%
united states of america
15,38%
united kingdom
12,30%
switzerland
7,31%
brazil
6,77%
peru
2,80%
luxembourg
2,72%
norway
2,29%
Otros
6.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
94,91%
energía
2,34%
Otros
2.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bhp group ltd
9,19%
rio tinto plc
8,26%
glencore plc
7,31%
vale adr representing one sa
6,77%
nucor corp
4,85%
Posición
% Cartera

freeport mcmoran inc
4,30%
wheaton precious metals corp
3,63%
ivanhoe mines ltd class a
3,46%
barrick gold corp
2,99%
teck resources subordinate voting
2,90%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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