€103,55 46,78% (12m)

BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (EUR) ACC

ISIN: LU0376438312
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0376438312
LU0376438312
1,06%
46,78%
Buscada y más barata
BGF WORLD TECHNOLOGY "E2" (EUR) ACC
LU0171310955
LU0171310955
2,32%
45,94%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A4" (USD) INC
LU2360106780
LU2360106780
1,81%
44,34%
BGF WORLD TECHNOLOGY "C2" (USD) ACC
LU0147408131
LU0147408131
3,07%
42,47%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (USD) ACC
LU0056508442
LU0056508442
1,82%
44,28%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (JPYHDG) ACC
LU1948809444
LU1948809444
1,80%
38,76%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A" (AUDHDG) ACC
LU2250418659
LU2250418659
1,80%
41,97%
BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (USD) ACC
LU0724618946
LU0724618946
1,06%
45,36%
BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (GBP) ACC
LU0827890491
LU0827890491
1,06%
42,51%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A4" (EUR) INC
LU2357541692
LU2357541692
1,81%
46,65%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (GBP) ACC
LU0171311680
LU0171311680
1,82%
41,43%
BGF WORLD TECHNOLOGY "E2" ACC
LU0147408487
LU0147408487
2,32%
43,55%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A" (HKD) ACC
LU2250418816
LU2250418816
1,82%
43,56%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (SGDHDG) ACC
LU1852331112
LU1852331112
1,80%
42,08%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A" (EURHDG) ACC
LU1822773716
LU1822773716
1,80%
42,10%
BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (EUR) ACC
LU0171310443
LU0171310443
1,82%
46,69%
BGF WORLD TECHNOLOGY "E2" (EURHDG) ACC
LU2298322475
LU2298322475
2,30%
41,47%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (EUR) ACC, con ISIN LU0376438312, fue constituida el 22 de julio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 506,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0376438312

Constitución

2008-07-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

506,55€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF WORLD TECHNOLOGY "D2" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF WORLD TECHNOLOGY "E2" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
42,89
-
-
-
-
-
-
1 año
46,78
46,78
21,86
2,07
0,18
3,19
85,00
3 años
26,60
8,17
25,17
0,32
0,40
0,52
553,00
5 años
165,04
21,50
25,38
0,85
0,43
1,34
664,00
10 años
602,99
21,51
22,53
0,96
0,43
1,51
664,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
79,64%
netherlands
3,18%
canada
2,26%
united kingdom
2,15%
taiwan, province of china
1,89%
japan
1,87%
uruguay
1,85%
germany
1,56%
luxembourg
1,35%
Otros
4.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
74,65%
telecomunicaciones
9,12%
consumo discrecional
6,41%
industrial
5,64%
financiero
3,05%
Otros
1.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nvidia corp
9,37%
microsoft corp
9,29%
apple inc
8,90%
broadcom inc
5,08%
meta platforms inc class a
3,55%
Posición
% Cartera

cadence design systems inc
3,15%
oracle corp
2,93%
amazon.com inc
2,69%
asml holding nv
2,25%
monolithic power systems inc
2,19%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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