€124,38 13,96% (12m)

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1764521966
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CANDRIAM
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.11.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1764521966
LU1764521966
0,87%
13,96%
Buscada y más barata
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "C" (EURHDG) ACC
LU0594539719
LU0594539719
1,37%
11,22%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (EUR) ACC
LU1184246624
LU1184246624
0,87%
16,19%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "N" ACC
LU0144751251
LU0144751251
1,87%
12,66%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "C" (USD) INC
LU0083569045
LU0083569045
1,46%
13,12%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (USD) ACC
LU0942153155
LU0942153155
0,87%
13,74%
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "C" ACC
LU0083568666
LU0083568666
1,40%
13,17%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/11/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1764521966, fue constituida el 21 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora CANDRIAM INV GROUP (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CANDRIAM

ISIN

LU1764521966

Constitución

2018-03-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,03€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Mercados Emergentes Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "R" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "C" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,92
-
-
-
-
-
-
1 año
13,96
13,96
9,56
1,46
0,07
2,91
195,00
3 años
-11,25
-3,90
8,23
-0,47
0,31
-0,78
558,00
5 años
-11,60
-2,43
9,11
-0,27
0,33
-0,38
964,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

romania
5,77%
colombia
5,55%
dominican republic
4,60%
saudi arabia
4,57%
brazil
3,91%
turkey
3,79%
mexico
3,71%
poland
3,53%
cote d'ivoire
3,09%
Otros
61.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
66,73%
no aplicable
17,66%
energía
5,09%
financiero
4,12%
industrial
3,35%
materiales
1,55%
consumo discrecional
1,02%
Otros
0.48%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

forward usd
12,33%
candriam bonds emerging markets corporate "z" (usd) acc
6,52%
cash usd
4,71%
candriam bonds emerg mkt total return - z cap
3,02%
cash eur
2,29%
Posición
% Cartera

egypt (arab republic of) 8.875% 05/29/2050 usd regs snr national government
1,96%
romania (republic of) 6.625% 09/27/2029 eur regs snr national government
1,90%
poland (republic of) 5.125% 09/18/2034 usd unsub national government
1,72%
turkey (republic of) 5.750% 05/11/2047 usd unsub national government
1,69%
forward eur
-12,58%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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