€17,23 6,74% (12m)

Capital Group World Div Growers (LUX) Zd EUR

ISIN: LU0939078845
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: CIMC
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Capital Group World Div Growers (LUX) Zd EUR. Disponible en EBN
LU0939078845
LU0939078845
0,90%
6,74%
Buscada y más barata
Capital Group World Div Growers (LUX) Bd EUR
LU0939074000
LU0939074000
1,65%
5,94%
Capital Group World Div Growers (LUX) Zd USD
LU0939079066
LU0939079066
0,90%
-7,14%
Capital Group World Div Growers (LUX) Zgd EUR
LU0939079223
LU0939079223
0,90%
6,73%
Capital Group World Div Growers (LUX) Bgd EUR
LU0939074422
LU0939074422
1,65%
5,98%
Capital Group World Div Growers (LUX) Z EUR
LU0939078332
LU0939078332
0,90%
6,75%
Capital Group World Div Growers (LUX) Bgd USD
LU0939074778
LU0939074778
1,65%
-7,89%
Capital Group World Div Growers (LUX) Bd USD
LU0939074265
LU0939074265
1,65%
-7,86%
Capital Group World Div Growers (LUX) Z USD
LU0939078688
LU0939078688
0,90%
-7,13%
Capital Group World Div Growers (LUX) B EUR
LU0939073614
LU0939073614
1,65%
5,96%
Capital Group World Div Growers (LUX) Zgd USD
LU0939079579
LU0939079579
0,90%
-7,14%
Capital Group World Div Growers (LUX) B USD
LU0939073887
LU0939073887
1,65%
-7,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Capital Group World Div Growers (LUX) Zd EUR, con ISIN LU0939078845, fue constituida el 06 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora CIMC y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 368,37€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CIMC

ISIN

LU0939078845

Constitución

2013-08-06

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

368,37€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
CG World Div Growers Zd EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
CG World Div Growers Bd EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,79
-
-
-
-
-
1 año
6,74
6,74
-
0,16
0,22
0,69
3 años
37,09
11,08
14,23
0,18
-0,10
0,79
5 años
53,58
8,95
12,43
0,19
-0,09
0,77
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

21,99x
16,47x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.5769

Ambiental (E)

70

Social (S)

75

Governanza (G)

71

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
51.71%
united kingdom
7.94%
japan
4.43%
hong kong
3.8%
france
3.64%
taiwan
3.62%
netherlands
3.41%
switzerland
2.55%
china
2.52%
spain
2.37%
Otros
14.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
26.79%
tecnología
13.48%
consumo no cíclico
11.52%
industrial
11.04%
consumo cíclico
7.37%
energía
7.04%
salud
6.46%
servicio públicos
5.97%
materiales básicos
3.32%
servicios de telecomunicación
2.43%
Otros
4.58%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

broadcom inc ord
3.58%
crown castle international corp ord
3.12%
vici properties inc ord
2.77%
philip morris international inc ord
2.49%
cme group inc ord
2.44%
Posición
% Cartera

other assets less liabilities
2.35%
raytheon technologies corp ord
2.32%
equinix inc ord
2.09%
eli lilly and co ord
1.94%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd ord
1.88%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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