€6,8293 -10,73% (12m)

Alcala Multigestion/Garp, FI

ISIN: ES0107696009
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Credit Andorra
Gastos corrientes: 2,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.09.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Alcala Multigestion/Garp, FI, con ISIN ES0107696009, fue constituida el 01 de agosto de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Gesalcala y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Credit Andorra

ISIN

ES0107696009

Constitución

2019-08-01

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9,67€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
Alcala Multigestion/Garp, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-27,53
-
-
-
-
-
1 año
-10,73
-10,73
-
-0,17
-1,66
0,96
3 años
74,66
20,43
35,09
0,13
1,12
0,58
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,55x
16,02x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
20.29%
united states
17.24%
canada
16.94%
united kingdom
11.84%
bermuda
11.55%
switzerland
4.25%
jersey
2.9%
france
2.79%
south africa
2.61%
monaco
1.46%
Otros
8.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
43.1%
materiales básicos
26.7%
consumo cíclico
12.41%
industrial
4.73%
consumo no cíclico
4.25%
sin clasificar
3.25%
sin clasificar
3.25%
servicios de telecomunicación
1.02%
Otros
1.29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
energia innovacion y desarrollo fotovoltaico sa or
11.5%
teekay corp ord
7.18%
new gold inc ord
7.11%
eur cash
5.33%
diamond offshore drilling inc ord
5.23%
Posición
% Cartera
borr drilling ltd ord
4.37%
aryzta ag ord
4.25%
rayonier advanced materials inc ord
3.63%
cineworld group plc ord
3.58%
tullow oil plc ord
3.5%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

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