€142,998 0,96% (12m)

Dunas Valor Cauto I, FI

ISIN: ES0166486037
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Dunas Capital As
Gastos corrientes: 0,51%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Dunas Valor Cauto I, FI. Disponible en EBN
ES0166486037
ES0166486037
0,51%
0,96%
Buscada y más barata
Dunas Valor Cauto R, FI
ES0166486003
ES0166486003
0,91%
0,60%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Dunas Valor Cauto I, FI, con ISIN ES0166486037, fue constituida el 21 de julio de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Dunas Capital As y su depositario es Cecabank, S.A.. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 70,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,51% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0166486037

Constitución

2000-07-21

Depositaria

Cecabank, S.A.

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

70,64€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Retorno Absoluto EUR Bajo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
Dunas Valor Cauto I, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Dunas Valor Cauto R, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,27
-
-
-
-
-
1 año
0,96
0,96
-
0,18
0,06
-
3 años
4,60
1,51
2,65
0,13
0,10
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

1,01x
0,48x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
35.79%
italy
11.12%
france
9.32%
germany
9.29%
netherlands
4.29%
belgium
2.87%
portugal
2.15%
austria
1.65%
brazil
1.56%
sweden
1.37%
Otros
20.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
2.9%
industrial
0.21%
financiero
0.18%
consumo cíclico
0.14%
salud
0.13%
consumo no cíclico
0.11%
servicio públicos
0.08%
energía
0.07%
tecnología
0.06%
servicios de telecomunicación
0.04%
Otros
96.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
10.6%
dunas valor equilibrio i, fi
7.74%
banco de credito social cooperativo sa 1.75% 09-ma
3.46%
thyssenkrupp ag 1.875% 06-mar-2023
3.05%
indra sistemas sa 3% 19-apr-2024
2.98%
Posición
% Cartera

mahle gmbh 2.375% 20-may-2022
2.76%
econocom group se .5% 06-mar-2023
2.46%
venture capital investment general security
2.43%
dunas valor prudente i, fi
2.25%
elis sa 0% 06-oct-2023
2.2%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,51%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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