€171,97 1,58% (12m)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC

ISIN: LU1781815995
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 1,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.07.2024
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1781815995
LU1781815995
1,32%
1,58%
Buscada y más barata
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC
LU1781815995
LU1781815995
1,32%
1,58%
Buscada y más barata
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (USD ) ACC
LU1160356264
LU1160356264
2,61%
Sin Datos
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (EUR) ACC
LU1160356009
LU1160356009
2,18%
0,47%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (USD) ACC
LU1160358047
LU1160358047
2,18%
-0,59%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (EUR) ACC
LU1160356694
LU1160356694
2,59%
0,07%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC, con ISIN LU1781815995, fue constituida el 03 de abril de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 16,93€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1781815995

Constitución

2018-04-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

16,93€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Healthcare

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,25
-
-
-
-
-
-
1 año
1,58
1,58
10,22
0,09
0,10
0,15
150,00
3 años
4,57
1,50
13,35
0,11
0,14
0,19
419,00
5 años
42,01
7,26
16,48
0,44
0,26
0,72
419,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
61,88%
switzerland
10,20%
denmark
6,16%
united kingdom
6,02%
germany
4,28%
belgium
4,06%
ireland
3,44%
netherlands
2,01%
people's republic of china
0,96%
cayman islands
0,72%
Otros
0.27000000000001%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
99,74%
no aplicable
0,26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

pfizer inc
5,57%
astrazeneca plc
5,28%
novartis, ordinary share
4,55%
siemens healthineers ag registered shares
4,28%
ucb sa
4,06%
Posición
% Cartera

eli lilly and co
4,03%
novo nordisk, ordinary share
4,00%
unitedhealth group inc
3,66%
baxter international inc
3,56%
cvs health corp
3,54%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,32%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.