€173,05 -1,53% (12m)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC

ISIN: LU1781815995

Nivel de riesgo:

Aportación inicial: 2.500€

Hora de corte: 10:00

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Gastos corrientes: 1,32%

Aportación sucesiva: 1.000€

Moneda: EUR (€)

Fecha valor liquidativo: 20.03.2025

AHORRO*

Sin Datos

Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

ISIN

Gastos Corrientes

Rent. 1 año

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN

LU1781815995

1,32%

-1,53%

Buscada y más barata

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC

LU1781815995

1,32%

-1,53%

Buscada y más barata

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (USD) ACC

LU1160358047

2,18%

-2,44%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (EUR) ACC

LU1160356694

2,59%

-2,77%

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (USD ) ACC

LU1160356264

2,61%

Sin Datos

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (EUR) ACC

LU1160356009

2,18%

-2,38%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/03/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC, con ISIN LU1781815995, fue constituida el 03 de abril de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,85€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,32% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

ISIN

LU1781815995

Constitución

2018-04-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,85€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Salud

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

229

Rentabilidad

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase con retrocesión

0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada

Anualizada

Volatilidad

R.Shape

Max Drawdown

Sortino

Time To Recovery

YTD

0,21

1 año

-1,53

11,60

-0,13

0,09

-0,20

113,00

3 años

-0,39

0,05

13,33

0,00

0,14

0,01

601,00

5 años

50,86

8,57

14,64

0,58

0,14

1,02

601,00

10 años

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

["K"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

united states of america

57,23%

switzerland

10,27%

germany

6,52%

united kingdom

6,28%

ireland

5,04%

netherlands

4,78%

belgium

4,77%

france

2,07%

people's republic of china

2,06%

luxembourg

0,98%

Total:

100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto

% Cartera

salud

96,95%

no aplicable

3,05%

Total:

100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición

% Cartera

astrazeneca plc

5,05%

ucb sa

4,77%

novartis, ordinary share

4,61%

beigene ltd adr

4,30%

baxter international inc

4,14%

Posición

% Cartera

siemens healthineers ag registered shares

4,03%

pfizer inc

4,02%

medtronic plc

3,90%

exact sciences corp

3,81%

cvs health corp

3,79%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,32%

Documentación legal

VER FICHA DEL FONDO

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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC

Detalle del fondo

Gestora

ISIN

Constitución

Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de
sostenibilidad

EU taxonomy
aligned

Consideration
of pai

Mínimo de inversión
sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

Gastos corrientes del fondo

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Ficha

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Detalle del fondo

Gestora

ISIN

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Divisa

Patrimonio (millones)

Clase de activo

Subtipo de Activo

Categoría

Valor liquidativo suscripción

Valor liquidativo reembolso

Liquidación suscripción

Liquidación reembolso

Registro CNMV

Rentabilidad

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Clasificación SFDR

Preferencias de sostenibilidad

EU taxonomy aligned

Consideration of pai

Mínimo de inversión sostenible

Etiqueta ESG

Distribución geográfica

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Principales posiciones

Comisiones del fondo

Aportación inicial

Aportación sucesiva

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Preferencias de
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Mínimo de inversión
sostenible