$170,424 3,59% (12m)

FSSA CHINA GROWTH "I" ACC

ISIN: IE0008368742
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS
Gastos corrientes: 1,81%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 08.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FSSA CHINA GROWTH "I" ACC, con ISIN IE0008368742, fue constituida el 17 de agosto de 1999. El fondo está gestionado por la gestora FIRST SENTIER INVESTORS (IE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.175,01$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,81% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIRST SENTIER INVESTORS

ISIN

IE0008368742

Constitución

1999-08-17

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.175,01$

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1442

Rentabilidad
FSSA CHINA GROWTH "I" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,11
-
-
-
-
-
-
1 año
3,59
3,59
26,07
0,14
0,22
0,21
153,00
3 años
-4,02
-1,36
23,64
-0,06
0,38
-0,10
594,00
5 años
-2,65
-0,53
23,02
-0,02
0,53
-0,04
1.101,00
10 años
19,06
1,76
21,45
0,08
0,53
0,13
1.101,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
88,47%
taiwan, province of china
4,73%
hong kong
4,24%
united states of america
2,56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
31,89%
industrial
22,12%
telecomunicaciones
15,92%
consumo básico
7,59%
tecnología de la información
7,20%
financiero
6,85%
salud
4,91%
servicio públicos
1,30%
no aplicable
1,26%
inmobiliario
0,96%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
tencent holdings ltd
9,27%
netease inc ordinary shares
5,41%
shenzhou international group holdings ltd
4,31%
midea group co ltd class a
4,14%
china mengniu dairy co ltd
4,01%
Posición
% Cartera
china merchants bank co ltd class h
3,71%
meituan class b
3,58%
shenzhen mindray bio-medical electronics co ltd class a
3,56%
anta sports products ltd
3,53%
h world group ltd ordinary shares
3,33%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,81%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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