€35,6463 79,17% (12m)

Global Allocation R, FI

ISIN: ES0116848005
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4
Gastos corrientes: 1,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.11.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Global Allocation R, FI, con ISIN ES0116848005, fue constituida el 24 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora y su depositario es Renta 4 Banco. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 151,12€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Renta 4

ISIN

ES0116848005

Constitución

2010-12-24

Depositaria

Renta 4 Banco

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

151,12€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
Global Allocation R, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
72,32
-
-
-
-
-
1 año
79,17
79,17
-
0,88
4,41
-1,18
3 años
142,51
34,24
30,23
0,26
2,58
-1,40
5 años
124,73
17,57
24,70
0,19
1,78
-1,32
10 años
354,98
16,34
21,41
0,21
1,62
-0,64

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,29x
17,99x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

austria
24.59%
spain
17.59%
canada
2.73%
united states
1.49%
Otros
53.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
17.61%
materiales básicos
4.22%
Otros
78.17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
35.95%
austria, republic of (government) 2.1% 20-sep-2117
24.59%
spain, kingdom of (government) 08-jul-2022
17.57%
amundi physical gold etc
4.52%
wisdomtree physical gold
4.21%
Posición
% Cartera

invesco physical gold etc
3.93%
xtrackers ie physical silver etc securities
1.89%
gold bullion securities
1.72%
wisdomtree physical silver
1.33%
newmont corporation ord
0.77%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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