€36,0927 66,69% (12m)

Global Allocation R, FI

ISIN: ES0116848005
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4
Gastos corrientes: 1,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.03.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Global Allocation R, FI, con ISIN ES0116848005, fue constituida el 24 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora y su depositario es Renta 4 Banco. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 149,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Renta 4

ISIN

ES0116848005

Constitución

2010-12-24

Depositaria

Renta 4 Banco

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

149,64€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
1º de 5

Rentabilidad
Global Allocation R, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,88
-
-
-
-
-
1 año
66,69
66,69
-
0,75
3,65
-0,97
3 años
158,23
37,19
27,45
0,37
3,20
-1,34
5 años
128,66
17,98
24,51
0,20
1,88
-1,19
10 años
297,86
14,80
21,09
0,19
1,42
-0,56

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,37x
15,68x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
26.76%
spain
13.95%
canada
1.79%
Otros
57.5%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin clasificar
11.29%
materiales básicos
2.64%
Otros
86.07%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
other assets less liabilities
46.19%
united states of america .125% 15-feb-2052
25.91%
spain, kingdom of (government) 10-feb-2023
13.94%
amundi physical gold etc
2.81%
wisdomtree physical gold
2.62%
Posición
% Cartera
invesco physical gold etc
2.44%
xtrackers ie physical silver etc securities
1.39%
gold bullion securities
1.07%
wisdomtree physical silver
0.96%
wheaton precious metals corp ord
0.51%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,53%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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