€34,5636 -4,72% (12m)

Global Allocation R, FI

ISIN: ES0116848005
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4
Gastos corrientes: 1,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.09.2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Global Allocation R, FI, con ISIN ES0116848005, fue constituida el 24 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora y su depositario es Renta 4 Banco. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 137,76€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Renta 4

ISIN

ES0116848005

Constitución

2010-12-24

Depositaria

Renta 4 Banco

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

137,76€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
3º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Global Allocation R, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,39
-
-
-
-
-
1 año
-4,72
-4,72
-
0,07
0,29
-0,72
3 años
151,23
35,94
21,26
0,36
2,41
-0,97
5 años
128,86
18,00
24,65
0,19
1,73
-1,19
10 años
210,28
11,98
20,64
0,17
1,27
-0,61

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,18x
20,03x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
64.84%
canada
1.84%
spain
0.01%
Otros
33.31%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
11.62%
materiales básicos
2.66%
Otros
85.72%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states of america (government) .125% 15-feb
30.03%
united states of america (government) .875% 15-feb
29.93%
other assets less liabilities
21.65%
united states of america (government) .125% 15-feb
3.44%
amundi physical gold etc
2.96%
Posición
% Cartera

wisdomtree physical gold
2.75%
invesco physical gold etc
2.57%
xtrackers ie physical silver etc securities
1.31%
gold bullion securities
1.12%
wisdomtree physical silver
0.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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