€29,9756 58,29% (12m)

Global Allocation R, FI

ISIN: ES0116848005
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4 Gestora
Gastos corrientes: 1,53%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Global Allocation R, FI, con ISIN ES0116848005, fue constituida el 24 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora y su depositario es Renta 4 Banco. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 98,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,53% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0116848005

Constitución

2010-12-24

Depositaria

Renta 4 Banco

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

98,57€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
Global Allocation R, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
44,91
-
-
-
-
-
1 año
58,29
58,29
-
0,59
3,45
-1,28
3 años
103,39
26,65
29,60
0,24
2,57
-1,41
5 años
87,19
13,35
24,00
0,15
1,65
-1,30
10 años
383,55
17,06
21,92
0,22
1,70
-0,57

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,78x
15,89x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
21.01%
france
4.16%
canada
3.18%
germany
2.56%
united states
1.78%
netherlands
1.6%
united kingdom
0.6%
belgium
0.2%
italy
0.19%
Otros
64.72%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
20.64%
materiales básicos
6.06%
consumo cíclico
1.62%
tecnología
1.57%
industrial
1.54%
financiero
1.41%
consumo no cíclico
0.71%
salud
0.67%
energía
0.49%
servicio públicos
0.41%
Otros
64.88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
44.01%
spain, kingdom of (government) 0% 08-apr-2022
20.51%
wisdomtree physical gold
5.15%
invesco physical gold etc
5.14%
amundi physical gold etc
4.74%
Posición
% Cartera

xtrackers ie physical silver etc securities
2.23%
gold bullion securities
1.81%
wisdomtree physical silver
1.58%
asml holding nv ord
0.97%
newmont corporation ord
0.92%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,53%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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