€15,31 -1,23% (12m)

GOLDMAN SACHS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "R" (EUR) ACC

ISIN: LU1299707155
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GOLDMAN SACHS AM
Gastos corrientes: 1,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.12.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GOLDMAN SACHS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1299707155
LU1299707155
1,14%
-1,23%
Buscada y más barata
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO "E" (EUR) ACC
LU1046545502
LU1046545502
2,64%
-9,01%
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO "BS" (USD) INC
LU1046545338
LU1046545338
1,92%
-1,73%
GS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "P" (USD) ACC
LU1070668618
LU1070668618
1,63%
-1,47%
GOLDMAN SACHS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "A" (USD) INC
LU1613242137
LU1613242137
2,41%
-2,23%
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO "R" (USD) ACC
LU1046546229
LU1046546229
1,16%
-1,05%
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO "BS" (USD) ACC
LU1046545411
LU1046545411
1,91%
-1,64%
GS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "P" (USD) INC
LU1070591646
LU1070591646
1,63%
-1,39%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/12/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GOLDMAN SACHS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "R" (EUR) ACC, con ISIN LU1299707155, fue constituida el 20 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora GOLDMAN SACHS AM (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,68€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,14% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1299707155

Constitución

2015-10-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,68€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Energy

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GOLDMAN SACHS NORTH AM ENERGY&ENERGY INFRASTRUCTURE EQ PORTF "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,17
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,23
-1,23
19,16
-0,06
0,15
-0,11
194,00
3 años
124,82
31,29
25,31
1,24
0,22
2,06
283,00
5 años
72,99
11,58
30,16
0,38
0,59
0,60
639,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
84,65%
canada
13,40%
united kingdom
0,94%
italy
0,48%
france
0,48%
ireland
0,05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
93,99%
no aplicable
5,59%
servicio públicos
0,42%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

exxon mobil corporation
9,11%
chevron corporation
6,91%
targa resources corp.
6,19%
plains gp holdings, l.p
5,60%
the williams companies, i
4,88%
Posición
% Cartera

cheniere energy, inc.
4,82%
jpmorgan alerian mlp inde
4,54%
enbridge inc.
4,31%
kinder morgan, inc.
3,78%
oneok, inc.
3,69%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.

 

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