€13,36 4,70% (12m)

Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf R Acc EUR

ISIN: LU1299707155
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Goldman Sachs
Gastos corrientes: 1,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.03.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf R Acc EUR. Disponible en EBN
LU1299707155
LU1299707155
1,12%
4,70%
Buscada y más barata
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR
LU1046545502
LU1046545502
2,64%
3,12%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf R Acc USD
LU1046546229
LU1046546229
1,16%
0,44%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf A USD
LU1613242137
LU1613242137
2,41%
-0,67%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD
LU1046545338
LU1046545338
1,92%
-0,30%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf P USD
LU1070591646
LU1070591646
1,63%
0,01%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf P Acc USD
LU1070668618
LU1070668618
1,63%
Sin Datos
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf R USD
LU1046546062
LU1046546062
1,13%
0,55%
Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc
LU1046545411
LU1046545411
1,91%
-0,24%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/03/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf R Acc EUR, con ISIN LU1299707155, fue constituida el 20 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Goldman Sachs y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 94,96€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1299707155

Constitución

2015-10-20

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

94,96€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Energía

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
GS NAm En&En Infr Eq R Acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
GS NAm En&En Infr Eq E Acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,97
-
-
-
-
-
1 año
4,70
4,70
-
0,17
-0,32
0,86
3 años
183,05
41,46
36,89
0,17
0,06
0,83
5 años
55,17
9,17
32,13
0,09
0,05
0,84
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,29x
8,45x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 67.7106

Ambiental (E)

69

Social (S)

66

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
77.85%
canada
17.35%
united kingdom
0.8%
france
0.5%
israel
0.05%
Otros
3.45%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
91.75%
servicio públicos
3.36%
sin clasificar
2.71%
industrial
0.29%
consumo no cíclico
0.25%
Otros
1.64%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

exxon mobil corp ord
8.73%
targa resources corp ord
7.83%
chevron corp ord
6.95%
cheniere energy inc ord
5.26%
williams companies inc ord
4.73%
Posición
% Cartera

oneok inc ord
4.39%
enbridge inc ord
3.78%
plains gp holdings lp ord
3.46%
pembina pipeline corp ord
3.12%
marathon oil corp ord
3%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,12%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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