€21,859 0,72% (12m)

GUARDCAP GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYQ67K80
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GUARDCAP
*Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
AHORRO*
44%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GUARDCAP GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BYQ67K80
IE00BYQ67K80
0,88%
0,72%
Buscada y más barata
GUARDCAP GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC
IE00BYQ67K80
1,58%
0,72%
GUARDCAP GLOBAL EQUITY "I" (USD) ACC
IE00BSJCNS13
IE00BSJCNS13
0,88%
8,48%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/05/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GUARDCAP GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BYQ67K80, fue constituida el 31 de enero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora GUARDCAP (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 40,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,58% anual de los que el 44,39% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

GUARDCAP

ISIN

IE00BYQ67K80

Constitución

2017-01-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

40,69€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 5 días

Registro CNMV

1752

Rentabilidad
GUARDCAP GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-7,60
-
-
-
-
-
-
1 año
0,72
0,72
11,04
0,07
0,15
0,09
69,00
3 años
11,12
4,28
11,89
0,36
0,15
0,57
197,00
5 años
44,63
7,65
12,60
0,61
0,19
0,97
541,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
54,06%
france
14,03%
denmark
9,93%
united kingdom
6,20%
people's republic of china
6,14%
ireland
4,47%
switzerland
2,40%
japan
1,84%
Otros
0.92999999999998%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
salud
21,90%
financiero
17,02%
consumo discrecional
15,13%
consumo básico
14,63%
tecnología de la información
13,52%
industrial
9,06%
materiales
4,62%
telecomunicaciones
3,20%
no aplicable
0,92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
cme group inc class a
7,25%
booking holdings inc
6,18%
yum china holdings inc
6,14%
essilorluxottica
6,11%
mastercard, ordinary share
5,51%
Posición
% Cartera
l'oreal sa
4,77%
novonesis as class b
4,62%
accenture plc class a
4,47%
colgate-palmolive co
4,39%
marketaxess holdings inc
4,27%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,58%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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