€248,071 7,89% (12m)

HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B

ISIN: ES0141116030
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Andbank
Gastos corrientes: 1,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B, con ISIN ES0141116030, fue constituida el 30 de diciembre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora ANDBANK SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 65,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Andbank

ISIN

ES0141116030

Constitución

2019-12-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

65,07€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

5413

Rentabilidad
HAMCO GLOBAL VALUE FUND "R" (EUR) ACC B - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,56
-
-
-
-
-
-
1 año
7,89
7,89
11,14
0,77
0,16
1,10
126,00
3 años
38,18
11,37
10,50
1,08
0,16
1,68
126,00
5 años
192,70
23,95
13,15
1,82
0,16
3,09
126,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
gb00b1xh2c03 ac.ferrexp
3,17%
bmg1368b1028 brilliance
2,84%
id1000057003 indofood s
2,80%
es00000127z9 be 1,95%26
2,74%
es0000012g26 be0,8% 27
2,74%
Posición
% Cartera
es0000012g91 be 0% 2026
2,74%
es0000012l60 bonos3,9
2,74%
es0l02506068 spain06/25
2,74%
es0l02502075 spain02/25
2,74%
ca2935701078 ensign ene
2,53%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,46%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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